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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Classe de Ativo: Título

0P00000B2F - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (ISIN: LU0083353978). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,56%

Fechamento Anterior243,78

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE75%

EmissorVP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Turnover80,52%

ROA37,98%

Data de início04.01.1993

Total de ativos81,21M

Despesas1,59%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,4B

CategoriaGlobal Flexible Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	992	986	1057	1076	1199	1170
Retorno do fundo	-0.77%	-1.39%	5.66%	2.46%	3.69%	1.58%
Lugar na categoria	285	231	94	133	82	73
% na categoria	39	39	17	25	18	42

Principais fundos de títulos por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		21,19M	-2,76	3,26	1,76

Principais fundos para a categoria Global Flexible Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1694789451	17,19B	1,99	4,68	-
LU1694789709	17,19B	2,13	5,09	-
LU1694789378	17,19B	2,21	5,33	-
LU1694789535	17,19B	1,92	4,50	-
T Global Bond Fund A acc EUR	209,43M	0,96	-3,05	-1,59

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,10	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,58	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	4,89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,35	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,22	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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BALTOB 5.625 06-O.	100,02	0,00	0,00%
European Reliance.	14,717	-0,001	-0,01%