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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Nossos dados do LiLux Rent Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,810	2,810
Título	78,390	78,390
Conversíveis	18,800	18,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,085
Índice Preço/Valor Contábil	-	364,317
Índice Preço/Vendas	0,579	0,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,999	7,711
Retorno com dividendos	-	9,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,149

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,373	46,390
Governo	4,835	59,027
Não alocado	2,808	39,317
Securitizado	0,931	8,372

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,03	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,36	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	4,93	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,45	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,26	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,72	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,63	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,16	-	-
LG Chem Ltd 1.75%	XS3072393450	2,74	-	-
Commerzbank AG 4.875%	DE000CZ45YE5	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		21,41M	-2,98	4,78	1,79

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,9	+8,1	+0,13%
US 30	44.442,6	+71,1	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.652,5	+1.947,5	+1,64%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,07	-1,29	-1,83%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,30	-11,70	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
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EUR/Dólar	1,1666	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,73	+0,31	+0,21%
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CAD/BRL	4,0769	+0,0165	+0,41%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Pictet Global Inc.	33.098,000	+159,000	+0,48%
DJ Footwear	1.550,3	-14,4	-0,92%
GS Emerging Marke.	161,490	+0,010	+0,01%
Mercer Global Hig.	11.908,652	-27,620	-0,23%
PineBridge Intern.	2,186	-0,006	-0,27%