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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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17/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Nossos dados do LiLux Rent Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,850	1,950	0,100
Título	77,440	77,440	0,000
Conversíveis	20,710	20,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,807
Índice Preço/Valor Contábil	-	608,098
Índice Preço/Vendas	0,579	1,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,999	6,300
Retorno com dividendos	-	16,195
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,217

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,045	46,293
Governo	5,169	60,271
Não alocado	1,844	28,732
Securitizado	0,942	8,347

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5,02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4,83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		22,08M	6,68	2,73	2,35

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Ibovespa Futuros	122.765	-4.145	-3,27%
US 500	5.895,9	+23,7	+0,40%
US 30	42.489,7	+162,8	+0,38%
S&P 500 VIX	21,07	-6,55	-23,71%
Bitcoin Futuro	101.965,0	+775,0	+0,77%
Índice Dólar	107,620	-0,129	-0,12%

Petróleo Brent	73,08	-0,31	-0,42%
Petróleo WTI	69,69	-0,89	-1,26%
Café Contrato C	333,15	-0,98	-0,29%
Soja Chicago	954,62	+3,62	+0,38%
Cacau NY	12.646,00	+881,00	+7,49%
Ouro	2.635,24	-18,06	-0,68%
Açúcar NY nº11	19,43	-0,17	-0,87%

Dólar/BRL	6,3171	+0,0269	+0,43%
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EUR/Dólar	1,0417	+0,0065	+0,63%
Dólar/JPY	156,93	+2,13	+1,38%
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GBP/BRL	7,9872	+0,0758	+0,96%
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Petrobras PN	37,31	-0,99	-2,58%
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Casas Bahia ON	2,94	-0,19	-6,07%
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Oi ON	1,35	+0,10	+8,00%
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