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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B2F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Nossos dados do LiLux Rent Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,360	3,360
Título	80,120	80,120
Conversíveis	16,520	16,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,892
Índice Preço/Valor Contábil	-	364,384
Índice Preço/Vendas	0,579	1,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,999	7,704
Retorno com dividendos	-	9,799
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,974

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,789	45,073
Governo	4,919	59,551
Não alocado	3,356	42,160
Securitizado	0,936	8,875

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7,10	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6,58	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	4,89	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4,35	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4,22	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3,86	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3,54	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3,34	-	-
Commerzbank AG 4.875%	DE000CZ45YE5	2,56	-	-
Eib Tf 8% Mg27 Zar	XS1605368536	2,52	101,33	-0,28%

Principais fundos de títulos por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		21,19M	-2,76	3,26	1,76

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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