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Lion Daily Treasure Money Market Fd C (000818)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,99B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000818

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lion Daily Treasure Money Market Fd C (000818). Nossos dados do Lion Daily Treasure Money Market Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,000	59,000
Título	0,980	0,980
Outros	40,020	40,020

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	59,000	48,310
Corporativo	0,978	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,88	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	2,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD364	-	2,90	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 79TH ISSUANCE	-	2,42	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD32	-	2,42	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,94	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD142	-	1,93	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD264	-	1,93	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 73TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure money market B	101,99B	0,45	1,88	2,62
Lion Daily Treasure Money Market E	101,99B	0,46	1,88	2,56
Lion Daily Treasure Money Market A	101,99B	0,41	1,73	2,39
Lion Juxinbao Money Market Fd A	11,83B	0,44	1,76	2,39
Lion Juxinbao Money Market Fd C	11,83B	0,52	2,01	-

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US 30	42.212,5	+113,8	+0,27%
S&P 500 VIX	19,31	+0,35	+1,85%
Bitcoin Futuro	108.010,0	-60,0	-0,06%
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Petróleo Brent	64,33	+0,76	+1,20%
Petróleo WTI	61,98	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	351,75	-9,95	-2,75%
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Cacau NY	9.682,00	-57,00	-0,59%
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Açúcar NY nº11	16,91	-0,31	-1,80%

Dólar/BRL	5,6920	+0,0000	+0,00%
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GBP/BRL	7,6632	+0,0034	+0,04%
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Petrobras PN	31,43	-0,10	-0,32%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	48,95	+1,20	+2,51%
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