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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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15/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,970	99,970	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,112	18,875
Índice Preço/Valor Contábil	3,242	3,090
Índice Preço/Vendas	2,487	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,334	12,241
Retorno com dividendos	1,850	2,014
Crescimento de lucros em 5 anos	9,719	9,805

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,510	24,559
Serviços Financeiros	16,570	16,898
Industriais	10,630	12,121
Consumo Cíclico	9,860	10,353
Saúde	9,350	12,024
Serviços de Comunicação	8,840	8,257
Consumo Não-Cíclico	6,060	7,148
Energia	3,580	3,307
Materiais Básicos	3,070	3,973
Utilidades	2,390	2,499
Imóveis	2,120	2,783

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 798

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,44	181,81	+1,10%
Microsoft	US5949181045	4,52	511,61	-0,35%
Apple	US0378331005	4,43	247,45	-0,76%
Amazon.com	US0231351067	2,80	214,47	-0,51%
Meta Platforms	US30303M1027	2,06	712,07	-0,76%
Broadcom	US11135F1012	1,65	354,15	+0,80%
Alphabet C	US02079K1079	1,54	251,88	+0,07%
Alphabet A	US02079K3059	1,39	251,46	+0,17%
Tesla	US88160R1014	1,23	428,75	-1,47%
JPMorgan	US46625H1005	1,15	298,54	-2,34%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	456,02M	17,56	24,22	12,87
BI Asian Real Estate Securities Fua	187,3M	28,29	8,17	4,62
BI Asian Real Estate Securities Fun	187,3M	28,30	6,51	4,14
Craton Capital Precious Metal B Inc	63,74M	127,23	34,09	13,61
Craton Capital Precious Metal E	63,74M	128,10	34,82	14,16

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Petróleo Brent	60,94	-0,11	-0,18%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,3735	+0,0089	+0,14%
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GERDAU PREVIDÊNCI.	310,840	-1,054	-0,34%
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HSBC-E3 SA de CV .	2,106	0,000	0,02%
Invesco S&P 500 E.	63,82	-0,26	-0,41%