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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,940	99,940	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,660	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	3,141	2,969
Índice Preço/Vendas	2,366	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,353	11,852
Retorno com dividendos	1,922	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	10,940	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,140	23,529
Serviços Financeiros	16,580	16,945
Saúde	10,950	12,932
Industriais	10,020	11,820
Consumo Cíclico	9,920	10,485
Serviços de Comunicação	8,340	7,932
Consumo Não-Cíclico	6,610	7,530
Energia	3,750	3,478
Materiais Básicos	3,100	3,984
Utilidades	2,460	2,583
Imóveis	2,130	2,760

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 800

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,05	203,92	+1,64%
NVIDIA	US67066G1040	4,29	141,72	+1,24%
Microsoft	US5949181045	3,86	470,38	+0,58%
Amazon.com	US0231351067	2,78	213,57	+2,72%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	697,71	+1,91%
Alphabet C	US02079K1079	1,38	174,92	+3,01%
Alphabet A	US02079K3059	1,21	173,68	+3,25%
Broadcom	US11135F1012	1,21	246,93	-5,00%
Tesla	US88160R1014	1,18	295.14	+3.67%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	265,73	+1,44%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	404,33M	-1,57	8,13	9,93
BI Asian Real Estate Securities Fua	172,98M	15,33	-1,19	2,38
BI Asian Real Estate Securities Fun	172,98M	15,34	-2,69	1,91
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,61M	42,57	4,70	5,79
Craton Capital Precious Metal E	43,61M	42,86	5,26	6,30

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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UTI Wealth Builde.	81,734	+0,380	+0,47%
Raiffeisen-Euro-R.	161,170	-0,570	-0,35%
Trojan Feeder Fun.	1,481	-0,007	-0,45%