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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016OPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Nossos dados do LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	99,940	99,940	0,000
Outros	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,660	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	3,141	3,002
Índice Preço/Vendas	2,366	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,353	11,946
Retorno com dividendos	1,922	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	10,940	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,140	23,756
Serviços Financeiros	16,580	16,977
Saúde	10,950	12,614
Industriais	10,020	11,969
Consumo Cíclico	9,920	10,474
Serviços de Comunicação	8,340	8,010
Consumo Não-Cíclico	6,610	7,508
Energia	3,750	3,367
Materiais Básicos	3,100	3,970
Utilidades	2,460	2,545
Imóveis	2,130	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 800

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,05	201,08	+0,04%
NVIDIA	US67066G1040	4,29	157,75	+1,76%
Microsoft	US5949181045	3,86	495,94	-0,30%
Amazon.com	US0231351067	2,78	223,30	+2,85%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	733,63	+1,04%
Alphabet C	US02079K1079	1,38	178,27	+2,20%
Alphabet A	US02079K3059	1,21	178,53	+2,88%
Broadcom	US11135F1012	1,21	269.35	-0.30%
Tesla	US88160R1014	1,18	323,63	-0,66%
JPMorgan	US46625H1005	1,12	287,11	-0,57%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	414,25M	-1,57	8,13	9,93
BI Asian Real Estate Securities Fua	176,06M	15,75	-1,07	2,42
BI Asian Real Estate Securities Fun	176,06M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,34M	41,82	4,52	5,73
Craton Capital Precious Metal E	43,34M	42,11	5,08	6,24

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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