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Eurizon Fund - Bond Usd Short Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SX4)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116601

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000SX4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit (0P00000SX4). Nossos dados do Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	0,210	0,000
Título	99,790	99,790	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,785	99,671
Não alocado	0,215	0,329

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	1,55	-	-
United States Treasury Notes	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes	-	1,42	-	-
United States Treasury Notes	-	1,31	-	-
United States Treasury Notes	-	1,26	-	-
United States Treasury Notes	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes	-	1,24	-	-
United States Treasury Notes	-	1,23	-	-
United States Treasury Notes	-	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,8B	1,06	1,28	0,92
LU0367640660	7,8B	0,72	0,59	0,26
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,95B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,92B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,95B	3,45	9,21	3,50

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1671	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,21	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3495	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0591	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon Fund - Bo.	119,790	+0,370	+0,31%
Infond Consumer	1,270	+0,020	+1,60%
Carnegie Strategi.	120,011	-0,471	-0,39%
Bund Tf 0% Dc19 E.	99,99	0,00	0,00%
SMTAM DC World Ec.	30.024,000	+187,000	+0,63%
Hollard Prime Str.	1,843	+0,006	+0,31%
ALLURE FUNDO DE I.	3,893	-0,020	-0,51%
Armytage Strategi.	0,624	+0,002	+0,29%