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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,280	9,080	8,800
Título	87,260	87,260	0,000
Conversíveis	10,700	10,700	0,000
Preferenciais	1,750	1,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,329	46,390
Derivativo	7,426	83,490
Governo	1,690	59,027
Não alocado	-7,149	39,317

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,57	-	-
Accor SA 7.25%	FR001400L5X1	2,48	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,44	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1%	XS2558022591	2,32	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	2,28	-	-
Orsted A/S	XS2778385240	2,22	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	2,19	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2,17	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	2,09	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	817,02M	1,90	4,85	2,27
LU0117369479	815,01M	1,60	4,29	1,69
CMI Global Network Fund CMIG Focus	392,24M	1,66	2,31	0,76
LU2080693901	167,01M	1,73	4,54	-
LU2080689206	167,01M	1,84	4,87	-

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US 30	44.585,0	+99,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.192,5	+430,0	+0,36%
Índice Dólar	98,237	-0,209	-0,21%

Petróleo Brent	69,55	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	67,58	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.028,38	+6,13	+0,60%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.342,22	-3,08	-0,09%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4475	+0,0125	+0,19%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,71	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3425	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,4504	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,0309	+0,0032	+0,08%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Rainbow Blue Euro	140,990	+0,130	+0,09%
SEK/ARS	130,8695	+0,2929	+0,22%
Abanca Seguridad .	11,756	+0,006	+0,05%
GA Path2College 5.	15,950	+1,070	+7,19%