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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	9,760	8,100
Título	89,990	89,990	0,000
Conversíveis	8,360	8,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,486	46,149
Derivativo	7,567	89,228
Governo	2,501	57,257
Não alocado	-5,909	37,593

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,59	-	-
Accor SA 7.25%	FR001400L5X1	2,50	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,45	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 5.125%	XS2558022591	2,34	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	2,28	-	-
Snam S.p.A. 4.5%	XS2896350175	2,19	-	-
Repsol International Finance B.V. 4.247%	XS2186001314	2,18	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	2,11	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2,06	115,375	-0,32%
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	834,2M	2,33	4,85	2,26
LU0117369479	834,2M	1,97	4,28	1,68
CMI Global Network Fund CMIG Focus	391,63M	1,38	0,63	0,56
LU2080688141	96,96M	1,99	7,87	-
LU2080691798	33,88M	1,83	7,54	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.485,0	+530,0	+0,45%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1653	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,59	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3449	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3087	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9519	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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Lemanik SICAV - G.	112,920	+0,050	+0,04%
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Prescient Income .	1,466	+0,002	+0,14%
Edelweiss Liquid .	1.995,373	+0,316	+0,02%
2718	49,95	-0,00	0,00%
Daiwa US Buy-Back.	12.399,570	-2,430	-0,02%
SQUADRA LONG-ONLY.	971,919	+16,021	+1,68%