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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Luxemburgo

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28/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	3,790	0,940
Título	87,600	87,600	0,000
Conversíveis	7,840	7,840	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,908	45,954
Não alocado	2,803	40,828
Governo	1,395	59,315

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V	XS2646608401	3,26	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2675884733	2,41	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	2,40	-	-
Orsted A/S	XS2778385240	2,16	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	XS2798269069	2,13	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	2,11	-	-
Eni SpA	XS2242931603	2,01	-	-
TotalEnergies SE	XS2432130610	2,01	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	XS2562543442	1,96	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR00140007L3	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	765,65M	1,17	3,92	2,24
LU0117369479	765,65M	1,01	3,34	1,66
CMI Global Network Fund CMIG Focus	393,88M	-0,16	-1,33	0,01
LU2080689206	167,01M	0,79	3,61	-
LU2080688141	167,01M	0,80	5,15	-

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US 30	40.477,0	-50,6	-0,12%
S&P 500 VIX	25,34	+1,17	+4,84%
Bitcoin Futuro	95.732,5	+162,5	+0,17%
Índice Dólar	99,239	+0,221	+0,22%

Petróleo Brent	62,68	-0,60	-0,95%
Petróleo WTI	59,79	-0,63	-1,04%
Café Contrato C	405,85	+6,05	+1,51%
Soja Chicago	1.044,00	-8,00	-0,76%
Cacau NY	8.464,00	-427,00	-4,80%
Ouro	3.297,69	-35,91	-1,08%
Açúcar NY nº11	17,72	+0,18	+1,03%

Dólar/BRL	5,6270	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,3939	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,02	+0,75	+0,53%
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