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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Luxemburgo

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110,590 -0,020 -0,02%

02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNUO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Nossos dados do Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,850	3,790	0,940
Título	87,600	87,600	0,000
Conversíveis	7,840	7,840	0,000
Preferenciais	1,700	1,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	87,908	46,185
Não alocado	2,803	40,555
Governo	1,395	55,406

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telefonica Europe B V	XS2646608401	3,26	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2675884733	2,41	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	2,40	-	-
Orsted A/S	XS2778385240	2,16	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	XS2798269069	2,13	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS2186001314	2,11	-	-
Eni SpA	XS2242931603	2,01	-	-
TotalEnergies SE	XS2432130610	2,01	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	XS2562543442	1,96	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR00140007L3	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0117369479	761,81M	0,94	3,23	1,67
LU0519590607	761,81M	1,04	3,80	2,25
CMI Global Network Fund CMIG Focus	402,3M	0,92	-1,52	0,27
LU2080689206	167,01M	1,03	3,84	-
LU2080688141	167,01M	1,02	5,38	-

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.381,5	-15,1	-0,28%
US 30	40.422,3	-123,6	-0,30%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.000,0	+500,0	+0,61%
Índice Dólar	101,67	-1,82	-1,76%

Petróleo Brent	69,81	-5,14	-6,86%
Petróleo WTI	66,62	0,00	0,00%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.011,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.134,06	-4,19	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6323	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2305	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1060	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	145,66	-0,40	-0,27%
GBP/Dólar	1,3101	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3800	+0,0039	+0,05%
CAD/BRL	3,9998	+0,0035	+0,09%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Prusik Asian Equi.	172,229	-2,022	-1,16%
Swisscanto (CH) B.	77,970	-0,011	-0,01%
Schroder Equity O.	1,365	-0,003	-0,23%
FUNDO DE INVESTIM.	3.580,466	+1,063	+0,03%
CPR Invest - Glob.	114,720	-0,060	-0,05%
Fullgoal Converti.	1,959	-0,010	-0,51%