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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 641,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Citie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	12,200	10,030
Ações	97,820	97,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,505	19,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,493	1,207
Índice Preço/Vendas	5,202	3,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,866	14,358
Retorno com dividendos	3,909	2,682
Crescimento de lucros em 5 anos	4,952	8,624

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,640	96,616
Tecnologia	0,910	0,738
Industriais	0,450	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	5,75	800,55	+1,44%
Digital	US2538681030	5,64	179.34	+1.26%
Realty Income	US7561091049	4,85	57.84	+2.57%
Simon Property	US8288061091	4,66	165.57	+1.11%
Prologis	US74340W1036	4,17	109,19	+1,23%
Welltower	US95040Q1040	3,98	161.09	+0.48%
Ventas	US92276F1003	3,62	67.11	+1.01%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,96	35,250	+0,46%
Public Storage	US74460D1090	2,71	291.04	+2.27%
AvalonBay	US0534841012	2,68	204.51	+1.85%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185513	7,83B	-2,38	14,94	11,43
LU0271483876	7,83B	9,23	17,44	10,31
LU0248185190	7,83B	-2,09	15,63	12,10
LU0248185604	7,83B	-1,73	16,51	12,88
LU0947062542	5,86B	11,44	5,18	1,89

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Ibovespa Futuros	134.700	-900	-0,66%
US 500	6.332,9	+23,3	+0,37%
US 30	44.743,0	+240,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,04	-0,46	-2,79%
Bitcoin Futuro	119.280,0	-1.695,0	-1,40%
Índice Dólar	97,215	+0,098	+0,10%

Petróleo Brent	68,24	-0,35	-0,51%
Petróleo WTI	64,98	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	295,20	-1,15	-0,39%
Soja Chicago	1.015,13	+5,13	+0,51%
Cacau NY	8.195,50	+46,50	+0,57%
Ouro	3.433,85	-9,85	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,5700	+0,0051	+0,09%
EUR/BRL	6,5317	-0,0128	-0,20%
EUR/Dólar	1,1724	-0,0031	-0,26%
Dólar/JPY	146,44	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5437	+0,0151	+0,20%
CAD/BRL	4,0961	+0,0066	+0,16%

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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,10	-1,32%
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GUBRF	256,50	+3,00	+1,18%
ZILUX SENIOR LOAN.	1.430,271	+3,220	+0,23%
BWLPGNOK	140.6000	+6.6000	+4.93%
MMK Futures	35.788,00	+292,00	+0,82%
GS Emerging Marke.	97,970	+0,060	+0,06%