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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 673,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Citie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	10,360	9,270
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,074	19,921
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	1,244
Índice Preço/Vendas	5,580	4,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,018	13,070
Retorno com dividendos	3,843	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	5,080	9,501

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,110	96,540
Tecnologia	0,890	0,726

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 119

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	5,89	837,68	+0,45%
Digital	US2538681030	5,16	148,57	+1,80%
Prologis	US74340W1036	4,69	111,89	+1,39%
Simon Property	US8288061091	4,49	161,21	+1,08%
Welltower	US95040Q1040	3,95	147,84	+1,34%
Ventas	US92276F1003	3,86	66,89	+0,80%
AvalonBay	US0534841012	3,24	209,63	+0,85%
Equity Residential	US29476L1070	2,97	68,94	+0,97%
Public Storage	US74460D1090	2,71	298,13	+1,79%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,38	26,08	+0,08%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	5,76B	0,57	15,91	13,02
LU0248185513	5,76B	0,35	14,35	11,58
LU0271483876	5,76B	0,24	9,49	9,21
LU0248185190	5,76B	0,45	15,04	12,25
LU0947062542	5,28B	0,11	-4,42	0,67

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Bitcoin Futuro	84.840,00	+4.460,00	+5,55%
Índice Dólar	103,720	-0,110	-0,11%

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Dólar/BRL	5,7431	-0,0559	-0,96%
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EUR/Dólar	1,0879	+0,0027	+0,25%
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Natixis Internati.	162,340	-0,450	-0,28%
Sygnia Itrix S&P .	5.465	-65	-1,18%
Eastspring Invest.	26,411	-0,002	-0,01%
Bentham Professio.	0,953	+0,001	+0,13%