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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 645,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Citie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,170	12,200	10,030
Ações	97,820	97,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,505	19,565
Índice Preço/Valor Contábil	1,493	1,205
Índice Preço/Vendas	5,202	3,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,866	14,348
Retorno com dividendos	3,909	2,676
Crescimento de lucros em 5 anos	4,952	8,602

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,640	96,605
Tecnologia	0,910	0,738
Industriais	0,450	2,809

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 93

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	5,75	795,37	0,00%
Digital	US2538681030	5,64	172,16	+0,53%
Realty Income	US7561091049	4,85	57,75	-0,09%
Simon Property	US8288061091	4,66	165,84	+0,96%
Prologis	US74340W1036	4,17	108,31	+1,62%
Welltower	US95040Q1040	3,98	150,71	-0,59%
Ventas	US92276F1003	3,62	62,93	+0,10%
Goodman Group	AU000000GMG2	2,96	34,890	+2,05%
Public Storage	US74460D1090	2,71	297,10	-0,33%
AvalonBay	US0534841012	2,68	201,90	-0,68%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	7,6B	-4,90	12,97	12,03
LU0248185513	7,6B	-5,43	11,45	10,60
LU0271483876	7,6B	2,67	11,64	9,40
LU0248185190	7,6B	-5,19	12,12	11,26
LU0947062542	5,77B	6,04	0,45	1,14

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US 30	44.478,7	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	110.040,0	+220,0	+0,20%
Índice Dólar	96,44	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	69,15	+2,04	+3,04%
Petróleo WTI	67,38	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4244	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1799	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,61	-0,07	-0,05%
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SEK/IDR	1.704,60	+0,03	+0,00%
Amundi Funds II .	12,440	-0,010	-0,08%