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Schroder International Selection Fund Global Cities A Accumulation Eur Hedged (0P00001E4L)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 640,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0224509132

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001E4L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Citie (0P00001E4L). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Citie incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	14,330	11,800
Ações	97,470	97,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,478	19,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,492	1,208
Índice Preço/Vendas	5,142	3,938
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,516	14,374
Retorno com dividendos	3,869	2,679
Crescimento de lucros em 5 anos	5,125	8,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,340	96,573
Tecnologia	1,020	0,794
Industriais	0,640	2,690

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Digital	US2538681030	5,59	166,22	-1,40%
Welltower	US95040Q1040	5,17	161,88	-0,71%
Equinix	US29444U7000	5,03	775,37	-1,10%
Realty Income	US7561091049	4,85	57,82	-0,12%
Simon Property	US8288061091	4,56	172,19	-0,23%
Prologis	US74340W1036	4,01	105,85	-0,32%
Ventas	US92276F1003	3,51	67,53	-0,71%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,11	35,820	+1,39%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,70	28,73	+2,06%
AvalonBay	US0534841012	2,64	189,32	-0,91%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0248185604	8,33B	4,15	15,37	13,05
LU0248185513	8,33B	3,34	13,81	11,60
LU0271483876	8,33B	12,61	16,21	10,34
LU0248185190	8,33B	3,70	14,50	12,27
LU0947062542	6,19B	13,97	6,23	2,76

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US 30	45.080,0	+168,7	+0,38%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	118.830,0	+435,0	+0,37%
Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

Petróleo Brent	66,89	+1,26	+1,92%
Petróleo WTI	63,94	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.380,40	-2,80	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3012	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,72	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3203	-0,0074	-0,10%
CAD/BRL	3,9206	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Acadian Emerging .	26,59	+0,28	+1,06%
MTH	66,000	+3,000	+4,76%