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Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-acc-aud (0P00006DA0)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950041

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD (0P00006DA0). Nossos dados do Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	3,310	0,000
Ações	96,590	97,260	0,670
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,051	18,726
Índice Preço/Valor Contábil	2,677	2,480
Índice Preço/Vendas	2,454	2,925
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,399	10,119
Retorno com dividendos	3,211	3,267
Crescimento de lucros em 5 anos	10,283	9,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,400	31,757
Materiais Básicos	21,620	22,097
Saúde	13,790	12,506
Serviços de Comunicação	5,970	5,999
Imóveis	5,850	5,980
Consumo Não-Cíclico	4,720	4,816
Tecnologia	4,210	5,203
Consumo Cíclico	3,400	3,976
Energia	3,320	3,723
Industriais	2,480	2,563
Utilidades	1,250	1,384

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	9,16	181,100	+1,38%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,08	37,950	+1,04%
Suncorp	AU000000SUN6	6,04	21,300	+0,76%
Goodman Group	AU000000GMG2	5,68	33,230	+0,73%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	5,30	20,68	+6,87%
Macquarie	AU000000MQG1	4,84	217,240	+1,49%
Coles Group	AU0000030678	4,58	21,98	-0,50%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,49	109,680	-0,31%
Seek	AU000000SEK6	4,43	23,92	-1,36%
CSL	AU000000CSL8	4,19	246,22	+0,31%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	6,49M	-1,60	0,12	5,10
LU0048574536	341,88M	4,73	9,06	7,87
LU0346392649	45,12M	-1,51	5,69	7,64

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Ibovespa	137.270	-276	-0,20%
Ibovespa Futuros	137.935	-465	-0,34%
US 500	5.981,2	+10,8	+0,18%
US 30	42.557,6	+38,0	+0,09%
S&P 500 VIX	17,55	-0,14	-0,79%
Bitcoin Futuro	105.925,0	-395,0	-0,37%
Índice Dólar	98,632	-0,527	-0,53%

Petróleo Brent	64,72	-0,91	-1,39%
Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.047,88	+7,88	+0,76%
Cacau NY	9.811,50	+36,50	+0,37%
Ouro	3.399,22	+22,12	+0,65%
Açúcar NY nº11	16,76	-0,14	-0,83%

Dólar/BRL	5,6325	-0,0058	-0,10%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1433	+0,0062	+0,55%
Dólar/JPY	142,64	-1,33	-0,92%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0054	+0,40%
GBP/BRL	7,6526	+0,0316	+0,41%
CAD/BRL	4,1239	+0,0146	+0,36%

Petrobras PN	29,60	-0,58	-1,92%
Vale ON	53,01	+0,48	+0,91%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,48	-0,77	-7,51%
IRB Brasil ON	49,19	-0,43	-0,87%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,09	+1,39	+3,33%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fidelity Funds - .	33,590	+0,200	+0,60%
Poland 3.125 22-O.	100,750	-0,050	-0,05%
Kames Global Equi.	14,002	-0,060	-0,43%
CA Selección Estr.	128,750	-0,020	-0,02%
Newton Maiden Fun.	2,31	0,00	0,00%
FINECO ACCIONES S.	6,745	-0,005	-0,08%
Australian Ethica.	2,154	+0,019	+0,87%
Talis Mid-Small C.	9,460	+0,024	+0,26%