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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	147,500	147,500	147,500	147,500	0,01%
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30.05.2025	147,290	147,290	147,290	147,290	0,10%
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19.05.2025	147,240	147,240	147,270	147,240	-0,02%
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07.05.2025	147,920	147,920	147,920	147,920	0,09%
06.05.2025	147,780	147,780	147,780	147,780	0,02%

Alta: 147,920

Baixa: 146,940

Diferença: 0,980

Média: 147,332

Var%: -0,169

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