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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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148,490 -0,070 -0,05%

27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	1,000	0,540
Título	99,540	99,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,877	48,529
Securitizado	3,401	8,172
Corporativo	3,265	39,799
Não alocado	0,457	12,927

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	7,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	7,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5,85	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,78	95,180	+0,05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,89	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,55	4,9100	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	4,24	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0395207615	144,37M	1,77	4,13	1,44
LU0006277635	144,37M	1,66	3,85	1,23
LU0526609556	106,81M	2,46	1,72	0,78

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S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	107.945,0	-555,0	-0,51%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,40	-2,39%

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