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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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22/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	1,620	1,070
Título	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,613	48,526
Securitizado	3,488	8,182
Corporativo	3,349	39,745
Não alocado	0,550	12,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5,95	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,92	95,270	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	5,00	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,65	5,0890	+1,50%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRC93	3,74	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0006277635	205,57M	2,06	3,99	1,27
LU0395207615	205,57M	1,77	4,13	1,44
LU0526609556	109,24M	2,46	1,72	0,78

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US 30	44.891,3	-119,0	-0,26%
S&P 500 VIX	15,38	-1,12	-6,79%
Bitcoin Futuro	119.780,0	+780,0	+0,66%
Índice Dólar	96,94	-0,18	-0,18%

Petróleo Brent	68,67	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	65,44	+0,19	+0,29%
Café Contrato C	299,75	+3,40	+1,15%
Soja Chicago	1.005,75	0,00	0,00%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.398,12	+0,52	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5212	-0,0445	-0,80%
EUR/BRL	6,5020	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	146,28	-0,24	-0,16%
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