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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 103,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,250	100,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,329	46,535
Securitizado	5,004	7,804
Corporativo	4,915	39,969
Não alocado	-0,249	11,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BK5CVX03	6,58	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	6,56	94,59	+0,10%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,61	91,865	+0,21%
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	5,43	4,3545	+0,99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	5,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,29	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	4,98	96,84	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	4,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	4,42	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0395207615	125,74M	1,69	2,41	0,95
LU0006277635	125,74M	1,59	2,23	0,77
LU1008479815	146,19M	-0,11	-0,30	1,47
LU0526609556	103,6M	-0,40	-1,14	0,54

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US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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