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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	2,850	2,310
Título	99,460	99,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,686	46,529
Securitizado	3,454	8,661
Corporativo	3,319	38,380
Não alocado	0,541	12,360

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	7,75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	7,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	5,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	5,91	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,87	94,690	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,40	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	4,61	5,0310	+0,22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	4,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,36	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0395207615	144,32M	1,77	4,13	1,44
LU0006277635	144,32M	1,66	3,85	1,23
LU0526609556	117,22M	2,37	1,69	0,77

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Ibovespa Futuros	136.240	-670	-0,49%
US 500	6.003,0	+63,7	+1,07%
US 30	42.775,5	+455,8	+1,08%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.927,5	+4.047,5	+4,01%
Índice Dólar	99,120	+0,416	+0,42%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,05	-36,05	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0260	-0,47%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,79	+1,34	+0,93%
GBP/Dólar	1,3532	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5298	-0,0527	-0,70%
CAD/BRL	4,0614	-0,0246	-0,60%

Petrobras PN	29,59	+0,23	+0,78%
Vale ON	52,83	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	4,13	+0,11	+2,74%
Magazine Luiza ON	9,54	-0,52	-5,17%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,56	+0,02	+0,05%

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Schroder UK Corpo.	1,12	-0,00	-0,09%
BRADESCO H FICFI .	3,341	+0,002	+0,05%
Barclays Portfoli.	19,641	-0,016	-0,08%
Prescient Africa .	0,887	-0,000	-0,01%
Sterling Capital .	8,960	-0,020	-0,22%