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Focused Sicav High Grade Bond Gbp F-acc (0P0000A4NI)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448243

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc (0P0000A4NI). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Bond GBP F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,810	1,870	0,060
Título	98,190	98,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,654	47,673
Securitizado	3,845	8,203
Corporativo	3,687	39,707
Não alocado	1,815	13,645

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,89	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	6,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6,09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	5,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	5,09	-	-
Reino Unido a 15 anos	GB00B16NNR78	5,03	5,0690	+1,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	4,87	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,74	95,350	-0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	3,76	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0006277635	208,84M	2,06	3,99	1,27
LU0395207615	208,84M	1,77	4,13	1,44
LU0526609556	110,95M	3,62	2,06	0,90

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US 30	45.199,5	+288,2	+0,64%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.492,5	+1.097,5	+0,93%
Índice Dólar	97,920	-0,183	-0,19%

Petróleo Brent	66,75	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	63,84	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.390,22	+7,02	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,23	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0013	+0,10%
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Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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