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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 171,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Renewable Energy retail A (0P00009PQ8). Nossos dados do DNB Fund Renewable Energy retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,070	1,100	0,030
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,715	18,236
Índice Preço/Valor Contábil	1,302	2,272
Índice Preço/Vendas	1,030	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,859	9,896
Retorno com dividendos	1,625	1,736
Crescimento de lucros em 5 anos	17,133	11,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,570	32,818
Materiais Básicos	22,890	9,137
Tecnologia	17,650	33,385
Utilidades	13,600	19,775
Consumo Cíclico	8,120	3,997
Consumo Não-Cíclico	7,170	2,863

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IMCD NV	NL0010801007	7,88	117,45	-2,25%
Novozymes AS	DK0060336014	7,24	485,5	-0,29%
Darling Ingredients	US2372661015	6,18	36,01	+9,15%
Oersted AS	DK0060094928	5,18	273,50	-1,26%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4,75	40.4	+2.54%
Vestas Wind	DK0061539921	4,71	108,1	-2,26%
Scatec Solar OL	NO0010715139	4,26	87,65	-0,40%
ON Semiconductor	US6821891057	3,57	51,02	-3,70%
Signify	NL0011821392	3,42	22,50	+0,72%
Amphenol	US0320951017	2,83	92,49	-2,23%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,04B	-0,11	16,63	15,94
LU1706372916	2,04B	0,16	17,39	-
LU0302237721	55,31M	-14,23	6,52	6,57
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,9M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	46,6M	1,15	2,97	5,70

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
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Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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