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Dnb Fund - Renewable Energy Retail A (eur) (0P00009PQ8)

Luxemburgo

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183,155 -4,140 -2,21%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302296149

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009PQ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund Renewable Energy retail A (0P00009PQ8). Nossos dados do DNB Fund Renewable Energy retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,900	0,580
Ações	99,680	99,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,119	18,047
Índice Preço/Valor Contábil	1,302	2,246
Índice Preço/Vendas	1,034	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,194	9,867
Retorno com dividendos	1,577	1,777
Crescimento de lucros em 5 anos	18,627	11,306

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,530	32,244
Materiais Básicos	22,110	9,325
Tecnologia	18,220	32,589
Utilidades	14,440	20,159
Consumo Cíclico	8,440	4,200
Consumo Não-Cíclico	7,260	3,081

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IMCD NV	NL0010801007	8,13	119,15	-1,45%
Novozymes AS	DK0060336014	6,72	461,6	-0,67%
Darling Ingredients	US2372661015	6,10	31,61	-0,33%
Oersted AS	DK0060094928	5,82	266,40	+1,72%
Vestas Wind	DK0061539921	5,00	101,4	+0,30%
Scatec Solar OL	NO0010715139	4,55	85,65	-0,29%
Nibe Industrier B	SE0015988019	4,29	39,7	-2,46%
Enphase	US29355A1079	3,95	39,64	+4,30%
ON Semiconductor	US6821891057	3,70	41,38	-2,16%
Signify	NL0011821392	3,53	21,14	-1,03%

Principais fundos de ações por DNB Asset Management SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1,95B	-8,99	13,57	15,23
LU1706372916	1,95B	-8,80	14,31	-
LU0302237721	54,9M	-12,78	4,45	7,31
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	51,56M	-12,12	-4,51	0,47
LU1047850182	46,39M	-4,18	-0,59	5,33

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US 30	41.693,8	-165,3	-0,39%
S&P 500 VIX	22,09	+1,81	+8,93%
Bitcoin Futuro	109.010,0	-2.355,0	-2,11%
Índice Dólar	99,022	-0,827	-0,83%

Petróleo Brent	64,92	+0,48	+0,74%
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Soja Chicago	1.060,75	-6,75	-0,63%
Cacau NY	9.864,00	-414,00	-4,03%
Ouro	3.362,31	+67,31	+2,04%
Açúcar NY nº11	17,31	-0,09	-0,52%

Dólar/BRL	5,6495	-0,0650	-1,14%
EUR/BRL	6,4185	-0,0248	-0,38%
EUR/Dólar	1,1359	+0,0079	+0,70%
Dólar/JPY	142,54	-1,49	-1,03%
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GBP/BRL	7,6455	-0,0205	-0,27%
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