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Eurizon Fund Ii - Emerging Bond Total Return Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEN)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365358141

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HNEN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Un (0P0000HNEN). Nossos dados do Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Class Un incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,530	69,410	63,880
Título	94,460	94,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,623	56,609
Não alocado	5,535	14,096
Corporativo	21,841	23,335

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina .125 09-JUL-2041	XS2177365363	1,94	59,56	-0,83%
Argentina (Republic Of)	XS2177363665	1,87	-	-
Paraguay (Republic of)	-	1,79	-	-
Serbia (Republic Of)	XS2388561677	1,67	-	-
Turkey (Republic of)	-	1,56	-	-
Turkey (Republic of)	XS2790222116	1,43	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS1196517434	1,40	-	-
Panama (Republic of)	-	1,34	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	1,27	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	1,14	101,280	+0,18%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,86B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,01B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,01B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,01B	4,71	7,97	3,49

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Sextant Europe A	214,400	+0,910	+0,43%
EXEO	0.0001	0.0000	0.00%
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