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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,963 +0,001 +0,03%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,900	14,900	0,000
Título	77,110	95,850	18,740
Conversíveis	7,990	7,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,319	49,936
Não alocado	14,897	19,305
Governo	-7,210	23,082

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	9,93	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,14	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	4,75	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,01	-	-
Eurobank S.A. 3.2485%	XS2956845262	3,47	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2,42	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 8.25%	XS2559486019	2,34	-	-
UniCredit S.p.A. 2.801%	IT0005622912	2,27	-	-
Public Power Corp 4.375%	XS2314265237	2,03	-	-
UBS Group AG 3.118%	CH1433241192	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	286,01M	1,25	1,72	0,84
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	253,42M	1,62	6,35	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	253,42M	1,29	5,50	5,29
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	32,89M	0,74	4,14	10,01

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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