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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,936 +0,001 +0,06%

05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,920	18,920	0,000
Título	74,530	97,790	23,260
Conversíveis	6,560	6,560	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,896	47,063
Governo	7,549	22,532
Não alocado	11,999	20,425

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	11,39	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	9,25	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	7,11	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	6,34	-	-
UniCredit S.p.A. 3.704%	IT0005622912	4,80	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,05	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	3,68	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,46	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,46	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2,79	101,020	+0,13%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	252,99M	0,16	3,68	6,34
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	252,99M	0,10	2,85	5,50
Private Banking Class LF GlblBond	216,64M	2,80	0,10	1,03
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,18M	3,22	-0,45	9,80

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Índice Dólar	107,670	+0,123	+0,11%

Petróleo Brent	74,82	+0,53	+0,71%
Petróleo WTI	71,04	+0,43	+0,61%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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