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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,948 -0,001 -0,04%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	88,990	104,390	15,400
Conversíveis	12,290	12,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,704	48,803
Governo	13,286	22,523
Não alocado	-1,275	20,269

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	12,31	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	10,09	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,86	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	5,48	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,60	-	-
Eurobank S.A. 3.2485%	XS2956845262	3,96	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2,78	-	-
UniCredit S.p.A. 3.216%	IT0005622912	2,62	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2,09	101,000	0,00%
National Bank of Greece SA 2.75%	XS2237982769	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	275,04M	1,05	1,32	0,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,88M	1,05	5,72	6,09
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	251,88M	0,79	4,88	5,24
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,83M	0,35	3,40	9,36

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US 30	42.341,5	-68,6	-0,16%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.880,0	-135,0	-0,13%
Índice Dólar	101,520	-0,097	-0,10%

Petróleo Brent	64,75	-0,20	-0,31%
Petróleo WTI	61,77	-0,18	-0,29%
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Soja Chicago	1.068,63	-1,37	-0,13%
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Ouro	3.241,30	+13,30	+0,41%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,2972	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1101	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	148,13	-0,32	-0,22%
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GBP/BRL	7,4715	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,0626	-0,0009	-0,02%

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