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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,938 +0,001 +0,06%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	2,720	0,000
Título	85,480	100,270	14,790
Conversíveis	11,800	11,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,715	48,625
Governo	12,761	22,889
Não alocado	2,724	20,767

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	11,82	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	9,70	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,63	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	5,26	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,41	-	-
Eurobank S.A. 3.2485%	XS2956845262	3,80	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2,67	-	-
UniCredit S.p.A. 3.216%	IT0005622912	2,51	-	-
Poland 3.125 22-Oct-2031	XS2922763896	2,00	100,340	-0,37%
National Bank of Greece SA 2.75%	XS2237982769	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	270,52M	-0,03	0,97	0,44
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,82M	0,19	5,05	6,21
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,82M	-0,01	4,21	5,36
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,25M	-1,42	1,44	10,35

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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