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Eurobank I (lf) Income Plus Eur Fund (0P0000JC9V)

Luxemburgo

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1,954 0,000 0,01%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385660245

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JC9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund (0P0000JC9V). Nossos dados do Eurobank I (LF) Income Plus EUR Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,000	11,000	0,000
Título	74,240	91,240	17,000
Conversíveis	14,770	14,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,063	49,115
Governo	-1,831	22,739
Não alocado	10,995	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	11,15	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,71	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	5,30	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,46	-	-
Eurobank S.A. 3.2485%	XS2956845262	3,85	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,83	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2,70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 8.25%	XS2559486019	2,61	-	-
UniCredit S.p.A. 3.216%	IT0005622912	2,54	-	-
Public Power Corp 4.375%	XS2314265237	2,27	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	273,62M	1,05	1,32	0,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,07M	1,05	5,72	6,09
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	251,07M	0,79	4,88	5,24
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,69M	0,35	3,40	9,36

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US 30	42.021,5	-248,6	-0,59%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.395,0	-342,5	-0,32%
Índice Dólar	98,990	-0,269	-0,27%

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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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