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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Usd (0P0000NA7J)

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Dados históricos de BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

101,830 +0,020 +0,02%

07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883589

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NA7J - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.02.2024	101,830	101,830	101,830	101,830	0,02%
06.02.2024	101,810	101,810	101,810	101,810	0,00%
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23.01.2024	101,370	101,370	101,370	101,370	0,05%
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19.01.2024	101,230	101,230	101,230	101,230	0,05%
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16.01.2024	101,130	101,130	101,130	101,130	-0,01%
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12.01.2024	101,050	101,050	101,050	101,050	0,10%
11.01.2024	100,950	100,950	100,950	100,950	0,10%

Alta: 101,830

Baixa: 100,950

Diferença: 0,880

Média: 101,451

Var%: 0,972

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Principal Strateg.	12,410	+0,020	+0,16%
BRASILPREV RT FIX.	2,266	+0,001	+0,04%
36ONE BCI SA Equi.	2,696	+0,010	+0,38%