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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Usd (0P0000NA7J)

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Dados históricos de BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

101,830 +0,020 +0,02%

07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883589

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H (0P0000NA7J). Nossos dados do BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	24,490	22,150
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,021	57,022
Não alocado	7,608	28,061
Governo	2,575	48,592

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0%	EU000A3K4EP0	2,58	-	-
TCHEN TL B5 1L EUR	-	2,44	-	-
INDVET TL B 1L EUR	-	1,95	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,66	-	-
ACTINA TL B3 1L EUR	-	1,57	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.412%	XS2760864053	1,45	-	-
United Group B.V. 8.134%	XS2758099779	1,34	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.762%	XS2066721965	1,34	-	-
EURMED TL B 1L EUR	-	1,28	-	-
TMOBNL TL B 1L EUR	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,26B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,26B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,26B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	1,53	3,42	3,19

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US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,68	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3545	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6838	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Turkiye Vakiflar .	99,876	+0,000	+0,00%
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