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Bluebay Structured Funds - High Income Loan Fund H Usd (0P0000NA7J)

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Dados históricos de BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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07/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0395883589

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NA7J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H (0P0000NA7J). Nossos dados do BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	24,490	22,150
Ações	0,060	0,060	0,000
Título	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,021	58,566
Não alocado	7,608	28,230
Governo	2,575	48,958

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0%	EU000A3K4EP0	2,58	-	-
TCHEN TL B5 1L EUR	-	2,44	-	-
INDVET TL B 1L EUR	-	1,95	-	-
DLGACQ TL B 1L EUR	-	1,66	-	-
ACTINA TL B3 1L EUR	-	1,57	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.412%	XS2760864053	1,45	-	-
United Group B.V. 8.134%	XS2758099779	1,34	-	-
Rossini S.a.r.l. 7.762%	XS2066721965	1,34	-	-
EURMED TL B 1L EUR	-	1,28	-	-
TMOBNL TL B 1L EUR	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,24B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,24B	1,01	1,95	3,07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,24B	0,85	1,69	2,81
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,95B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,95B	3,51	5,51	3,67

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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