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Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund M - Eur (0P0000V439)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 437,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438373382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V439

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M (0P0000V439). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,030	0,030
Título	101,230	101,230
Conversíveis	2,000	2,000
Preferenciais	1,330	1,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,158	9,278
Índice Preço/Valor Contábil	0,740	3,608
Índice Preço/Vendas	0,435	0,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,134	33,210
Retorno com dividendos	6,435	3,245
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	11,485

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,446	86,495
Não alocado	8,677	9,511
Governo	8,116	3,338
Derivativo	-13,275	18,666

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 251

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,12	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,65	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1,22	101,84	-0,24%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,21	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,17	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,13	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	1,13	-	-
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	DE000A4D5RA0	1,13	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,09	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,22B	-1,13	-1,96	-0,25
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,22B	-1,08	-1,72	0,60
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,22B	-0,98	-1,34	0,99
LU1170327958	4,22B	-0,99	-1,38	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,22B	-1,05	-1,59	0,73

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	65,80	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.059,25	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
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