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Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund M - Eur (0P0000V439)

Luxemburgo

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03/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 463,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438373382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V439

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M (0P0000V439). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	17,710	15,980
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	96,040	97,280	1,240
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,158	14,972
Índice Preço/Valor Contábil	0,740	2,758
Índice Preço/Vendas	0,435	0,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,134	35,569
Retorno com dividendos	6,435	3,219
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	62,309

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,079	85,519
Não alocado	16,528	9,896
Governo	7,820	3,462
Derivativo	-16,042	17,938

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,82	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1,40	102,57	0,00%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,40	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,36	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,34	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	1,25	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,18	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1,14	-	-
Fressnapf Holding SE 5.25%	XS2910536452	1,03	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,17B	0,04	0,15	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,17B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,17B	-0,09	-0,06	1,25
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,17B	-0,12	-0,10	1,21
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,17B	-0,31	-0,44	0,86

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US 30	45.243,5	-27,4	-0,06%
S&P 500 VIX	16,13	-0,22	-1,35%
Bitcoin Futuro	110.210,0	-2.660,0	-2,36%
Índice Dólar	98,270	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	66,63	-0,97	-1,43%
Petróleo WTI	63,09	-0,88	-1,38%
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Açúcar NY nº11	15,86	-0,17	-1,06%

Dólar/BRL	5,4550	+0,0037	+0,07%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	148,42	+0,32	+0,22%
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