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Bluebay Funds - Bluebay High Yield Esg Bond Fund M - Eur (0P0000V439)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 447,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0438373382

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V439

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M (0P0000V439). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	17,710	15,980
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	96,040	97,280	1,240
Conversíveis	1,590	1,590	0,000
Preferenciais	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,158	10,370
Índice Preço/Valor Contábil	0,740	3,419
Índice Preço/Vendas	0,435	0,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,134	34,954
Retorno com dividendos	6,435	3,175
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,822

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,079	83,066
Não alocado	16,528	10,187
Governo	7,820	3,313
Derivativo	-16,042	17,252

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,82	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1,40	102,22	+0,13%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,40	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,36	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	1,34	-	-
Clarios Global LP 4.375%	XS1964638107	1,25	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,18	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1,14	-	-
Fressnapf Holding SE 5.25%	XS2910536452	1,03	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,25B	0,15	1,09	0,49
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,25B	0,27	1,34	1,34
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,25B	0,47	1,74	1,74
LU1170327958	4,25B	0,44	1,69	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,25B	0,33	1,48	1,48

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US 30	44.511,5	+256,7	+0,58%
S&P 500 VIX	16,54	-0,62	-3,61%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

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EUR/Dólar	1,1588	-0,0054	-0,46%
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