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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt R Usd (0P0000S20L)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 368,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S20L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R US (0P0000S20L). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,960	8,960
Ações	1,430	1,430
Título	88,080	88,080
Conversíveis	1,530	1,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,893
Índice Preço/Valor Contábil	1,514	0,725
Índice Preço/Vendas	1,533	0,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,532	6,164
Retorno com dividendos	0,350	22,540
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	96,560	98,962
Imóveis	3,440	45,174

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 340

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,11	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5,08	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,38	10,00	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,25	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	1,01	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,88	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,85	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0,82	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0,81	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1049819508	368,91M	1,97	0,36	-
LU1078681191	368,91M	-0,68	-4,10	-
LU1078681514	368,91M	-0,69	-4,10	-
LU0493855521	424,47M	-3,73	-5,22	1,58
LU0493851611	368,91M	1,12	-7,81	0,78

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
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