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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt R Usd (0P0000S20L)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851884

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S20L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R US (0P0000S20L). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt R US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,810	10,810
Ações	0,620	0,620
Título	87,770	87,770
Conversíveis	0,800	0,800

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,439	11,564
Índice Preço/Valor Contábil	0,555	0,680
Índice Preço/Vendas	0,596	1,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,187	6,047
Retorno com dividendos	0,827	13,115
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	92,240	92,408
Imóveis	7,760	56,142

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 294

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fut. Us 2yr Not Cbt Sep25	-	9,25	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,77	-	-
Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%	-	1,11	-	-
Prosus NV 4.027%	-	0,96	-	-
Fut. Us 5yr Not Cbt Sep25	-	0,94	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,92	-	-
Alfa SAB de CV 6.875%	-	0,78	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,72	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	0,72	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0493855521	177,44M	4,96	2,59	2,03
LU1078681514	143,41M	2,07	2,59	-
LU1049819508	143,41M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	143,41M	2,08	2,59	-
LU0493851611	143,41M	4,05	5,33	1,68

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Índice Dólar	97,860	-0,157	-0,16%

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Petróleo WTI	62,15	-0,55	-0,88%
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Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1684	+0,0023	+0,20%
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RUB/GBP	0,00913	-0,00005	-0,56%
Schroder Sterling.	0,43	-0,01	-1,36%