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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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11,153 -0,001 -0,01%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VU77

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,490	80,880	60,390
Título	78,460	129,360	50,900
Conversíveis	1,040	1,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,780
Índice Preço/Vendas	0,336	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	7,114
Retorno com dividendos	1,951	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,851	65,714
Derivativo	3,310	83,979
Não alocado	17,187	42,642
Corporativo	21,672	50,403
Securitizado	1,941	13,191

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,82	99,47	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,66	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,78	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,64	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,86	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	2,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,56	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,31	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		157,05M	0,82	1,09	-0,96
	LU0548159994		157,05M	1,05	1,76	-0,28

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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JSS GlobalSar - G.	194,380	+1,480	+0,77%
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USD/CLP BMF	934.316,31	+4.260,30	+0,46%
HSBC Jintrust Sta.	1,122	0,000	0,02%
BMO Income ETF Po.	11,532	-0,010	-0,09%
Merinvest Non-Fin.	60.624,22	0,00	0,00%