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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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04/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VU77

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,550	75,410	55,860
Título	79,440	131,600	52,160
Conversíveis	0,980	0,980	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	88,317
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,810
Índice Preço/Vendas	0,336	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	6,545
Retorno com dividendos	1,951	3,565
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,418

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,796	60,833
Derivativo	0,011	82,118
Corporativo	25,698	47,853
Não alocado	19,534	43,341
Securitizado	1,985	13,428

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	99,13	+0,08%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,87	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,73	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,67	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,62	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,48	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	5,64	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,23	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,28	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		230,59M	0,37	0,04	-1,14
	LU0548159994		230,59M	0,48	0,71	-0,46

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US 500	4.911,4	-162,7	-3,21%
US 30	37.368,0	-946,9	-2,47%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	77.467,5	-2.812,5	-3,50%
Índice Dólar	102,375	-0,393	-0,38%

Petróleo Brent	64,07	-1,51	-2,30%
Petróleo WTI	60,54	-1,45	-2,34%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	981,88	+4,88	+0,50%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.055,27	+19,87	+0,65%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4475	+0,0470	+0,73%
EUR/Dólar	1,0993	+0,0038	+0,35%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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