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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000VU77)

Luxemburgo

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11,181 -0,001 -0,00%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0548161628

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VU77

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV - Absolute (0P0000VU77). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV - Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,390	72,670	51,280
Título	77,360	128,230	50,870
Conversíveis	1,260	1,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	20,425
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,749
Índice Preço/Vendas	0,336	1.336,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	7,057
Retorno com dividendos	1,951	3,956
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,234

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,489	67,416
Derivativo	0,930	81,911
Não alocado	20,457	42,599
Corporativo	20,893	49,417
Securitizado	1,976	13,341

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,78	99,63	+0,08%
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,59	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,66	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,48	-	-
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4%	XS1732478000	1,59	-	-
Deutsche Bank AG 4%	XS2480050090	1,21	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU0548158160		155,69M	1,03	1,56	-0,95
	LU0548159994		155,69M	1,32	2,23	-0,28

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US 30	44.022,0	+202,7	+0,46%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.755,0	+255,0	+0,24%
Índice Dólar	96,80	-0,24	-0,24%

Petróleo Brent	66,19	-0,61	-0,91%
Petróleo WTI	64,83	-0,69	-1,05%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.279,75	-22,55	-0,68%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5194	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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BNZ KiwiSaver Mod.	1,926	+0,001	+0,03%
MAPFRE II FUNDO D.	4,728	+0,002	+0,05%
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