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Lemanik Sicav - Selected Bond Distribution Institutional Eur (0P0000XU6H)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0847898367

Classe de Ativo: Título

0P0000XU6H - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,7%

Fechamento Anterior133,12

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,06%

EmissorLemanik Asset Management S.A.

TurnoverN/A

ROA0,37%

Data de início21.12.2012

Total de ativos65,62M

Despesas1,81%

Investimento mínimo25.000

Valor de Mercado20,78B

CategoriaEUR Subordinated Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1078	1018	1114	1018	1100	-
Retorno do fundo	7.82%	1.75%	11.44%	0.58%	1.92%	-
Lugar na categoria	289	335	268	248	141	-
% na categoria	61	76	56	75	47	-

Principais fundos de títulos por Lemanik Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0519590607	691,77M	5,32	3,19	2,21
LU0117369479	691,77M	4,68	2,61	1,63
CMI Global Network Fund CMIG Focus	393,9M	2,47	-3,15	0,46
LU2080689206	167,01M	4,01	3,19	-
LU2080688141	167,01M	6,62	4,66	-

Principais fundos para a categoria EUR Subordinated Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1422814902	2,88B	6,37	0,93	-
Robeco Financial Insts Bonds CH	2,33B	8,67	1,47	3,02
Robeco Financial Insts Bonds 0FH	2,33B	8,67	1,47	-
Robeco Financial Institut Bonds 0DH	2,33B	8,25	1,06	-
N1 European Financial Debt Fund BIe	1,77B	11,72	2,83	4,39

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3,25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2,15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,01	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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