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Vontobel Fund - Ai Powered Global Equity H (hedged) Eur (0P0000XQUM)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0848326269

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XQUM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) EUR (0P0000XQUM). Nossos dados do Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,970	0,970
Ações	97,950	97,950
Outros	1,080	1,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,605	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	4,319	2,743
Índice Preço/Vendas	2,960	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,386	10,410
Retorno com dividendos	1,843	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	9,053	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,420	20,345
Serviços Financeiros	17,090	20,267
Industriais	15,160	14,159
Consumo Cíclico	13,170	12,248
Saúde	8,500	12,272
Serviços de Comunicação	8,440	9,356
Consumo Não-Cíclico	4,390	8,097
Materiais Básicos	2,880	9,109
Utilidades	1,970	5,646
Energia	0,970	8,274

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,50	232.78	-0.24%
Microsoft	US5949181045	6,47	522,56	+0,38%
Visa A	US92826C8394	3,49	345.40	+0.83%
Booking	US09857L1089	3,37	5,484.77	+0.68%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,14	250,10	+0,16%
Blackstone	US09260D1072	3,07	174.68	-1.10%
Cintas	US1729081059	3,00	221,36	-1,66%
Amphenol	US0320951017	3,00	110,71	+0,80%
Netflix	US64110L1061	2,78	1.230,56	+2,17%
TJX	US8725401090	2,61	132,95	-0,54%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vontobel Global Equity AI EUR	3,73B	-0,99	6,91	9,02
LU0368555768	3,73B	7,83	8,31	7,04
LU0333249364	3,73B	6,74	6,57	5,43
LU1550202458	3,73B	7,66	8,10	-
LU0218911690	3,73B	7,11	7,17	6,03

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.069,5	+158,2	+0,35%
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Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

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Petróleo WTI	63,89	-0,05	-0,08%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1649	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,79	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,3200	-0,0077	-0,11%
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