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Az Fund 1 - Az Bond - Short Term Global High Yield Fof A-az Fund Eur Hedged Acc (0P0000ZMK2)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 49,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947786975

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield (0P0000ZMK2). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,050	127,870	103,820
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	70,510	74,320	3,810
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	5,310	5,470	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,210	10,927
Índice Preço/Valor Contábil	1,240	1,296
Índice Preço/Vendas	0,358	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,339	8,068
Retorno com dividendos	-	4,436
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	77,393	46,687
Corporativo	62,783	88,023
Não alocado	-53,855	10,188
Governo	6,622	7,869
Securitizado	1,439	0,577

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Income Opp C perf (acc) USD	LU0323456896	14,14	-	-
Muzinich ShortDurationHY HUSD Acc H	IE00B967XG46	11,20	-	-
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	10,78	1,401	0,04%
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc	LU0569863243	7,93	227,510	-0,39%
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc	IE00B7FN4C24	7,86	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH	LU0658025548	6,28	-	-
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc	LU1670723482	5,84	-	-
Nordea 1 - Low Dur US Hi Yld Bd BI USD	LU0602536509	4,95	-	-
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	4,80	-	-
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A USDAcc	LU0765416804	4,59	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	684,92M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	662,83M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	662,83M	1,97	0,51	4,51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	662,83M	1,97	0,51	4,54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	662,83M	1,98	0,53	4,52

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US 30	38.666,2	+440,5	+1,15%
S&P 500 VIX	13,79	-0,89	-6,06%
Bitcoin Futuro	62.375,0	+3.095,0	+5,22%
Índice Dólar	104,860	-0,318	-0,30%

Petróleo Brent	83,31	-0,36	-0,43%
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Ouro	2.303,95	-5,65	-0,24%
Açúcar NY nº11	19,35	+0,10	+0,52%

Dólar/BRL	5,0698	-0,0415	-0,81%
EUR/BRL	5,4616	-0,0237	-0,43%
EUR/Dólar	1,0772	+0,0047	+0,44%
Dólar/JPY	152,78	-0,85	-0,55%
GBP/Dólar	1,2548	+0,0017	+0,14%
GBP/BRL	6,3620	-0,0452	-0,71%
CAD/BRL	3,7073	-0,0315	-0,84%

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IRB Brasil ON	43,67	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,58	-0,27	-0,70%

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