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Az Fund 1 - Az Bond - Short Term Global High Yield Fof A-az Fund Eur Hedged Acc (0P0000ZMK2)

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Dados históricos de AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5,151 +0,003 +0,06%

05/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947786975

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZMK2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield (0P0000ZMK2). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Short Term Global High Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,050	0,020
Título	109,000	115,000	6,000
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Outros	0,610	0,860	0,250

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	68,120	13,087
Índice Preço/Valor Contábil	1,551	1,334
Índice Preço/Vendas	1,030	1,813
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,593	8,366
Retorno com dividendos	-	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,231

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	18,953	45,674
Corporativo	74,183	82,925
Não alocado	-10,483	18,047
Governo	16,329	8,679
Securitizado	0,337	1,202

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM - Global High Yield Solution I USD Acc	LU0569863243	17,61	254,930	+0,09%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Acc	LU1670723482	16,21	-	-
BGF Asian High Yield Bond D2 USD	LU1564328224	11,99	-	-
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	11,67	1,535	+0,19%
HSBC GIF Asia High Yield Bond IC	LU2065168440	7,54	-	-
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD	LU0188167505	6,77	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap USDH	LU0658025548	6,43	-	-
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	5,68	-	-
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InsAcc	IE00B7FN4C24	4,88	-	-
Allianz Dyn Asian Hi Yld Bd IT USD	LU1089087859	4,84	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	758,69M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	758,69M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	758,69M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	758,69M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	581,37M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,8	-4,0	-0,07%
US 30	42.402,5	-25,2	-0,06%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.260,0	+155,0	+0,15%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

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Petróleo WTI	62,66	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	142,76	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3553	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6335	-0,0041	-0,05%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Mediolanum Renta .	11,839	-0,007	-0,06%
Thornburg Interna.	21,19	-0,06	-0,28%
ARION MULTIMERCAD.	3,445	+0,028	+0,82%
Investin EMD Loca.	92.533,780	+187,540	+0,20%
VIÑA CASTELLAR IN.	11,764	-0,000	-0,00%
BNP Put 25797.98 .	3,640	0,000	0,00%