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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (eur Hedged) Monthly Distrib Eur (0P00013N15)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075208642

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P00013N15 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013N15. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (eur Hedged) Monthly Distrib Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	5,789	5,789	5,789	5,789	0,11%
17.07.2025	5,783	5,783	5,784	5,783	-0,01%
16.07.2025	5,784	5,784	5,784	5,784	0,00%
15.07.2025	5,784	5,784	5,784	5,784	-0,02%
14.07.2025	5,785	5,785	5,785	5,785	-0,07%
11.07.2025	5,789	5,789	5,789	5,786	0,05%
10.07.2025	5,786	5,786	5,786	5,782	0,08%
09.07.2025	5,782	5,782	5,787	5,782	-0,09%
08.07.2025	5,787	5,787	5,791	5,787	-0,07%
07.07.2025	5,791	5,791	5,791	5,791	0,01%
04.07.2025	5,791	5,791	5,791	5,790	0,02%
03.07.2025	5,790	5,790	5,792	5,790	-0,05%
02.07.2025	5,792	5,792	5,792	5,787	0,09%
01.07.2025	5,787	5,787	5,800	5,787	-0,22%
30.06.2025	5,800	5,800	5,800	5,797	0,04%
27.06.2025	5,797	5,797	5,797	5,790	0,13%
26.06.2025	5,790	5,790	5,790	5,788	0,03%
25.06.2025	5,788	5,788	5,788	5,788	0,23%
24.06.2025	5,775	5,775	5,775	5,775	0,15%
20.06.2025	5,767	5,767	5,767	5,767	-0,01%

Alta: 5,800

Baixa: 5,767

Diferença: 0,033

Média: 5,787

Var%: 0,373

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