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Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (eur Hedged) Monthly Distrib Eur (0P00013N15)

Luxemburgo

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075208642

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013N15

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate B (0P00013N15). Nossos dados do Invesco Funds- Invesco Emerging Market Corporate B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,910	5,590	1,680
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	92,430	96,750	4,320
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Outros	2,970	2,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	15,316
Índice Preço/Valor Contábil	0,802	0,805
Índice Preço/Vendas	8,106	1,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	2,585
Retorno com dividendos	-	5,441
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	100,000	100,000

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2,97	-	-
DNO ASA 8.5%	NO0013511113	1,44	-	-
African Export-Import Bank 3.798%	XS2343007170	1,31	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	1,19	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 3%	XS2281799572	1,17	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	XS2328261263	1,16	-	-
Aldar Properties 6.623%	XS2975294393	1,09	-	-
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%	XS2278474924	1,09	-	-
Banco de Credito del Peru	-	1,07	-	-
Promigas S A E S P/Gases Del Pacifico S A C 3.75%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	758,33M	1,23	3,71	1,11
LU0955863922	557,29M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	66,92M	0,88	2,99	0,40
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	35,3M	2,27	2,87	0,75
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88,27K	2,62	3,60	1,46

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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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