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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap Eur (0P0001IOJO)

Luxemburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IOJO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO). Nossos dados do NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	12,100	8,290
Título	93,390	107,950	14,560
Conversíveis	2,800	2,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	13,170
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,716
Índice Preço/Vendas	3,010	6,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	77,293
Retorno com dividendos	1,399	3,028
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	14,715

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,517	79,911
Governo	6,391	11,380
Não alocado	3,816	11,421
Derivativo	-7,512	8,715
Securitizado	0,988	7,973

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 501

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,24	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	0,80	-	-
Motability Operations Group PLC 3.5%	XS2574870759	0,77	-	-
Linde PLC 3.4%	XS2765558635	0,69	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.5%	XS2748847204	0,67	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0.375%	XS2238789460	0,65	-	-
Ccep Finance Ireland Designated Activity Company 0%	XS2337060607	0,65	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,64	-	-
Bank of America Corp. 1.381%	XS1991265395	0,63	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,59B	0,86	-6,01	-0,56
LU1536923359	4,15B	2,71	0,04	-
LU0546919985	2,63B	1,09	-2,41	0,57
LU1738491338	2,53B	-1,51	-6,43	-
LU1586216068	2,53B	-1,33	-6,10	-

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US 500	5.562,9	+57,8	+1,05%
US 30	40.423,2	+135,7	+0,34%
S&P 500 VIX	14,91	-1,61	-9,75%
Bitcoin Futuro	68.230,0	-150,0	-0,22%
Índice Dólar	104,050	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	82,36	-0,27	-0,33%
Petróleo WTI	78,35	-0,29	-0,37%
Café Contrato C	243,08	+4,88	+2,05%
Soja Chicago	1.118,50	+21,50	+1,96%
Cacau NY	8.264,00	+575,00	+7,48%
Ouro	2.400,05	+0,95	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,35	-1,88%

Dólar/BRL	5,5697	-0,0255	-0,46%
EUR/BRL	6,0633	+0,0285	+0,47%
EUR/Dólar	1,0887	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	157,09	-0,40	-0,25%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,2012	-0,0327	-0,45%
CAD/BRL	4,0493	+0,0108	+0,27%

Petrobras PN	37,99	-0,70	-1,81%
Vale ON	61,02	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	4,89	-0,06	-1,21%
Magazine Luiza ON	12,33	-0,24	-1,91%
IRB Brasil ON	31,01	+1,02	+3,40%
Oi ON	4,40	+0,01	+0,23%
Weg ON	47,01	-0,28	-0,59%

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