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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap Eur (0P0001IOJO)

Luxemburgo

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IOJO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO). Nossos dados do NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,070	7,270	2,200
Título	90,910	106,090	15,180
Conversíveis	4,030	4,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,365
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,607
Índice Preço/Vendas	3,010	6,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	81,423
Retorno com dividendos	1,399	3,183
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,043

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,560	78,557
Governo	-1,442	9,846
Não alocado	4,999	10,158
Derivativo	-2,144	12,063

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1,24	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	1,08	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1,03	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0,90	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2977974927	0,89	-	-
Royal Bank of Canada 3.25%	XS2979759359	0,88	-	-
Koninklijke Dsm NV 3.625%	XS2852136063	0,88	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,84	-	-
Kraft Heinz Foods Company 2.25%	XS1405784015	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,75B	4,64	5,53	0,53
LU1536923359	4,44B	-5,45	-0,53	-
LU1738491338	2,1B	0,51	-0,73	-
LU1586216068	2,1B	0,72	-0,37	-
LU0546919985	1,54B	3,35	4,36	1,72

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Ibovespa Futuros	138.480	-800	-0,57%
US 500	6.459,1	-9,4	-0,15%
US 30	45.024,1	+112,8	+0,25%
S&P 500 VIX	14,86	+0,03	+0,20%
Bitcoin Futuro	117.705,0	-690,0	-0,58%
Índice Dólar	97,700	-0,403	-0,41%

Petróleo Brent	65,96	-0,88	-1,32%
Petróleo WTI	62,97	-0,99	-1,55%
Café Contrato C	343,35	+16,85	+5,16%
Soja Chicago	1.042,88	+13,88	+1,35%
Cacau NY	8.231,00	+6,00	+0,07%
Ouro	3.383,00	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,3995	-0,0160	-0,30%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0056	+0,48%
Dólar/JPY	147,23	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3556	+0,0021	+0,16%
GBP/BRL	7,3182	-0,0095	-0,13%
CAD/BRL	3,9090	-0,0108	-0,28%

Petrobras PN	29,98	-0,20	-0,66%
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ASCE	49,50	0,00	0,00%