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Goldman Sachs Euro Sustainable Credit - P Cap Eur (0P0001IOJO)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1106538165

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001IOJO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR (0P0001IOJO). Nossos dados do NN (L) Euro Sustainable Credit - P Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,590	11,830	2,240
Título	86,100	105,210	19,110
Conversíveis	4,310	4,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,528
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,612
Índice Preço/Vendas	3,010	6,623
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	77,628
Retorno com dividendos	1,399	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	15,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,137	79,773
Não alocado	9,523	9,718
Governo	3,007	9,265
Derivativo	-11,347	12,286
Securitizado	0,365	7,545

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 418

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	XS2673808726	1,20	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	1,04	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,99	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	0,87	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2977974927	0,86	-	-
Royal Bank of Canada 3.25%	XS2979759359	0,85	-	-
Koninklijke Dsm NV 3.625%	XS2852136063	0,85	-	-
Kraft Heinz Foods Company 2.25%	XS1405784015	0,83	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0546915215	5,73B	3,46	5,81	0,44
LU1536923359	3,82B	-7,86	0,54	-
LU1738491338	2,07B	0,33	1,15	-
LU1586216068	2,07B	0,51	1,52	-
LU0546919985	1,55B	2,94	5,92	1,59

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Ibovespa	135.091	-1.096	-0,81%
Ibovespa Futuros	136.550	-1.080	-0,78%
US 500	6.256,4	-3,4	-0,05%
US 30	44.349,5	-22,0	-0,05%
S&P 500 VIX	17,17	+0,77	+4,70%
Bitcoin Futuro	121.502,5	+2.797,5	+2,36%
Índice Dólar	97,645	+0,116	+0,12%

Petróleo Brent	70,07	-0,29	-0,41%
Petróleo WTI	68,00	-0,45	-0,66%
Café Contrato C	298,83	+12,33	+4,30%
Soja Chicago	1.001,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.278,00	+101,00	+1,24%
Ouro	3.349,90	-14,10	-0,42%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,5660	+0,0076	+0,14%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,48	+0,06	+0,04%
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GBP/BRL	7,4824	-0,0249	-0,33%
CAD/BRL	4,0678	+0,0074	+0,18%

Petrobras PN	32,25	-0,38	-1,16%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	7,84	-0,20	-2,49%
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NN (L) Euro Susta.	248,630	-0,290	-0,12%
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OP-Vuokratuotto B	110,130	+0,380	+0,35%
AB FCP I - Americ.	23,670	-0,060	-0,25%
Mediolanum Flessi.	39,528	-0,122	-0,31%
Fidelity US Quali.	219,47	0,00	0,00%
Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%
Anima Pianeta A	9,755	+0,012	+0,12%