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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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11,628 -0,014 -0,12%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Nossos dados do Value Tree Dynamic Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	4,100	0,470
Ações	76,670	76,670	0,000
Título	19,400	19,400	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,063	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	2,414
Índice Preço/Vendas	1,202	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,950	9,832
Retorno com dividendos	2,291	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,975	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	17,900	7,533
Energia	16,990	4,882
Consumo Cíclico	14,300	11,886
Saúde	13,170	11,865
Industriais	12,930	12,372
Tecnologia	12,650	18,923
Materiais Básicos	5,180	7,059
Serviços Financeiros	4,220	16,458
Consumo Não-Cíclico	2,490	7,487
Utilidades	0,180	3,209

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,45	126,60	-0,24%
Intel	US4581401001	4,22	20,06	+0,35%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,12	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,89	52,30	+0,83%
Shell	GB00BP6MXD84	3,82	29.89	+1.08%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,76	66,020	+0,40%
Comcast	US20030N1019	3,68	34.70	+1.40%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,54	-	-
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,38	116,85	+0,85%
Alphabet C	US02079K1079	3,29	174,92	+3,01%

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925843	1,26B	-2,92	2,37	-
LU1667925256	1,26B	-3,08	1,92	-
Vitruvius European Equity BI USDe	67,68M	19,40	12,15	6,87
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,99B	-1,74	16,71	4,47
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,99B	5,96	20,86	5,26

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelityֲ® Money .	1,000	0,000	0,00%
FTSE China 200 Be.	152.585	-534	-0,35%
ATUARIAL 01 FUNDO.	6,502	-0,001	-0,01%
Aberdeen Strategi.	1,46	-0,00	-0,14%
Columbia Dividend.	34,22	+0,26	+0,77%
M&G (Lux) Episode.	23,164	-0,022	-0,09%
Swedbank Robur Et.	13,820	+0,020	+0,14%