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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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11,975 -0,006 -0,05%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Nossos dados do Value Tree Dynamic Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	4,100	0,470
Ações	76,670	76,670	0,000
Título	19,400	19,400	0,000
Preferenciais	0,190	0,190	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,063	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,873	2,476
Índice Preço/Vendas	1,202	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,950	9,978
Retorno com dividendos	2,291	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	9,975	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	17,900	7,624
Energia	16,990	4,846
Consumo Cíclico	14,300	11,792
Saúde	13,170	11,240
Industriais	12,930	12,760
Tecnologia	12,650	19,548
Materiais Básicos	5,180	7,117
Serviços Financeiros	4,220	16,232
Consumo Não-Cíclico	2,490	7,178
Utilidades	0,180	3,356

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,45	123,65	+0,69%
Intel	US4581401001	4,22	19.95	+0.91%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,12	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,89	52,71	+0,63%
Shell	GB00BP6MXD84	3,82	30,85	+0,19%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,76	71,680	-0,38%
Comcast	US20030N1019	3,68	31,67	0,00%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,54	-	-
AerCap Holdings NV	NL0000687663	3,38	110,24	+0,99%
Alphabet C	US02079K1079	3,29	202,09	+2,44%

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925843	1,28B	2,13	4,60	-
LU1667925256	1,28B	1,85	4,13	-
Vitruvius European Equity BI USDe	72,05M	21,79	14,33	7,06
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	5,84B	15,45	23,69	6,48
Vitruvius Japanese Eq B EUR	5,84B	13,25	24,01	5,76

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Newton Internatio.	2,06	-0,01	-0,35%
MDARA	12,90	+0,05	+0,39%
AQUILA 6 CREDITO .	3,270	+0,002	+0,05%
TR Canadian Provi.	300,304	+2,993	+1,01%
SIC	14,490	+0,000	+0,00%