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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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12,498 +0,080 +0,64%

10/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Nossos dados do Value Tree Dynamic Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	4,190	1,090
Ações	76,810	76,810	0,000
Título	19,750	19,750	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,010	0,020	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,197	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	1,862	2,516
Índice Preço/Vendas	1,177	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,770	10,164
Retorno com dividendos	2,658	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	8,244	11,489

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	21,210	7,825
Energia	15,960	3,179
Consumo Cíclico	14,040	12,669
Tecnologia	13,490	21,284
Industriais	12,260	12,043
Saúde	9,730	12,071
Materiais Básicos	5,930	6,628
Serviços Financeiros	4,080	15,412
Consumo Não-Cíclico	3,160	7,599
Utilidades	0,130	2,843
Imóveis	0,010	2,837

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	4,39	187.07	-0.60%
Tencent ADR	US88032Q1094	4,13	55.330	-2.07%
Vinci	FR0000125486	4,07	106.80	-1.29%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4,05	-	-
Oracle	US68389X1054	3,86	177,19	-0,97%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,72	-	-
Intel	US4581401001	3,64	20,97	+6,07%
Comcast	US20030N1019	3,61	35.23	+2.20%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,55	58,86	+0,41%
Shell	GB00BP6MXD84	3,39	32,62	+1,97%

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,26B	9,70	-0,19	-
LU1667925843	1,26B	10,21	0,25	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54,68M	6,01	4,72	6,39
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4,53B	0,13	17,02	5,88
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,53B	29,65	14,71	6,27

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US 30	44.584,4	-9,4	-0,02%
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Petróleo WTI	73,03	-0,29	-0,40%
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Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
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EUR/Dólar	1,0361	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	153,57	+1,11	+0,73%
GBP/Dólar	1,2447	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1795	+0,0048	+0,07%
CAD/BRL	4,0371	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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