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Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44)

Luxemburgo

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11,953 -0,020 -0,15%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542851

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00019W44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Value Tree Dynamic Cap (0P00019W44). Nossos dados do Value Tree Dynamic Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	8,330	2,990
Ações	77,590	77,590	0,000
Título	16,650	16,650	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,110	0,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,826	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,495
Índice Preço/Vendas	1,283	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,787	10,127
Retorno com dividendos	2,204	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	11,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	18,980	7,472
Energia	15,640	3,305
Tecnologia	14,360	20,539
Consumo Cíclico	12,320	12,492
Industriais	11,640	12,019
Saúde	10,820	12,531
Serviços Financeiros	6,970	15,346
Materiais Básicos	5,520	6,855
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,652
Utilidades	0,040	3,039

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	4,72	163,14	+0,69%
Vinci	FR0000125486	4,25	99,74	-1,39%
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	3,91	-	-
Tencent ADR	US88032Q1094	3,69	47,670	-0,91%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,56	55,16	+0,33%
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	3,39	-	-
Comcast	US20030N1019	3,35	37,17	-0,03%
Alphabet C	US02079K1079	3,32	195,39	-0,67%
Intel	US4581401001	3,30	19.88	-0.65%
Chevron	US1667641005	3,22	150,30	+0,47%

Principais fundos de ações por Value Tree AV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1667925256	1,23B	10,62	0,62	-
LU1667925843	1,23B	11,09	1,06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53,76M	8,44	6,78	6,81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4,71B	23,86	14,33	5,79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28,04M	22,09	11,83	5,71

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US 30	42.571,7	-51,6	-0,12%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.425,0	-330,0	-0,35%
Índice Dólar	108,965	+0,039	+0,04%

Petróleo Brent	76,24	+0,08	+0,11%
Petróleo WTI	73,40	+0,08	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	6,1057	+0,0002	+0,00%
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EUR/Dólar	1,0307	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	158,15	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2313	-0,0050	-0,40%
GBP/BRL	7,5174	-0,0310	-0,41%
CAD/BRL	4,2493	+0,0007	+0,02%

Petrobras PN	36,68	-0,30	-0,81%
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Casas Bahia ON	2,89	-0,10	-3,34%
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