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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,780 | 2,150 | 0,370 |
Título | 98,220 | 98,220 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 96,566 | 85,519 |
Não alocado | 1,762 | 9,896 |
Governo | 1,022 | 3,462 |
Securitizado | 0,630 | 1,228 |
Derivativo | 0,019 | 17,938 |
Nº de participações compradas: 182
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,15 | - | - | |
Forvia SE 2.75% | XS2405483301 | 1,72 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.25% | XS2289588837 | 1,53 | - | - | |
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 1,45 | 10.742,550 | +0,01% | |
Electricite de France SA 3% | FR0013464922 | 1,22 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,21 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,14 | - | - | |
Lottomatica Group SpA 5.246% | XS2824640713 | 1,14 | - | - | |
Eircom Finance Designated Activity Company 2.625% | XS2074522975 | 1,12 | - | - | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 4.5% | XS2388186996 | 1,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 29,41B | 1,45 | 2,97 | 0,62 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 29,41B | 1,34 | 2,80 | 0,51 | ||
LU1065154095 | 12,76B | 2,18 | 1,14 | 0,90 | ||
LU2077745615 | 12,76B | 2,81 | 2,24 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 12,76B | 2,48 | 1,65 | 1,40 |
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