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Eurizon-fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

Luxemburgo

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94,590 +0,030 +0,03%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DCZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8). Nossos dados do Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,390	28,680	23,290
Título	93,680	93,680	0,000
Conversíveis	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,451	28,272
Governo	33,234	75,782
Não alocado	5,389	43,523

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,80	66,140	-0,41%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,80	47,870	-0,13%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2,80	73,880	-0,07%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2,64	66,480	+0,18%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,64	106,540	-0,16%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,16	56,300	-0,32%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1,87	70,430	0,00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1,84	73,470	-0,04%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	1,00	91,799	-0,13%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	0,95	105,650	-0,25%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,78B	1,38	0,65	0,67
LU0367640660	7,78B	1,10	-0,04	0,01
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,87B	2,13	5,40	2,16
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,87B	2,12	5,39	2,16
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,87B	2,50	6,45	3,20

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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UnionBank Peso Ba.	147,091	+0,125	+0,09%
HSBC Jintrust Sma.	2,861	+0,019	+0,67%
Russell Investmen.	63,430	+0,070	+0,11%
Principal Equity .	40,74	+0,19	+0,47%