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Eurizon-fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 984,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1693963701

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DCZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation (0P0001DCZ8). Nossos dados do Eurizon-Fund - Absolute Green Bonds R Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,660	27,530	20,870
Título	92,820	93,540	0,720
Conversíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,073	28,424
Governo	33,464	77,611
Não alocado	6,662	44,997

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 330

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	2,98	46,400	-1,15%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2,84	66,260	+0,21%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	2,83	73,100	-0,77%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	2,76	66,230	-0,67%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2,29	55,620	-0,36%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,23	106,490	-0,29%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	2,01	70,340	0,00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	1,82	74,020	-0,26%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	1,03	85,320	-0,39%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1,00	105,670	-0,37%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7,86B	0,70	-0,34	0,66
LU0367640660	7,86B	0,31	-1,02	0,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	4,01B	4,19	6,91	2,46
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	4,01B	2,99	8,12	2,46
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	4,01B	4,71	7,97	3,49

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurizon-Fund - Ab.	95,050	+0,140	+0,15%
8XC0	5,875	-0,108	-1,81%
DHFL Pramerica Ul.	16,669	0,000	0,00%
LähiTapiola Kehit.	25,747	+0,262	+1,03%
THG_n	9,35	-0,25	-2,60%
EUR/BGN	1,9555	-0,0002	-0,01%
ECP	1,360	+0,020	+1,49%
3329	2.111,0	+5,0	+0,24%