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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D Usd Acc (0P0001JA5V)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JA5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac (0P0001JA5V). Nossos dados do Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,200	9,200	0,000
Ações	90,800	90,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,222	20,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,611	3,098
Índice Preço/Vendas	2,237	3,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,616	19,751
Retorno com dividendos	1,018	1,103
Crescimento de lucros em 5 anos	16,186	20,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,230	31,235
Materiais Básicos	17,680	6,693
Consumo Não-Cíclico	9,340	6,466
Energia	8,270	5,763
Serviços de Comunicação	6,750	4,357
Saúde	5,980	8,555
Industriais	5,850	9,550
Tecnologia	4,700	10,593
Consumo Cíclico	3,660	14,770
Imóveis	3,540	3,202

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,64	2.014,90	-0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	7,43	1.515,40	+1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	5,57	1.462,20	+1,61%
PI Industries	INE603J01030	4,42	4.157,30	+0,46%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,30	2.027,10	+0,64%
State Bank	INE062A01020	3,75	805,40	+1,05%
Varun Beverages	INE200M01039	3,58	461,60	+0,70%
SBI Cards	INE018E01016	3,38	991,35	+1,65%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,08	72,36	+0,64%
Sudarshan Chemical Industries	INE659A01023	2,43	1.259,70	+4,30%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1980190034		24,51M	-1,24	7,90	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Multipartner Sica.	237,540	+2,410	+1,02%
Ségipa Avenir	873,320	-8,850	-1,00%
Harvest Strategic.	0,994	+0,003	+0,30%
Eurizon Fund Fl.	125,550	+0,640	+0,51%
UBS CH Investment.	3.966,730	+1,930	+0,05%
Açúcar Londres	484,70	+6,80	+1,42%
SC Future Scholar.	19,460	+0,070	+0,36%
JGP EQUITY EXPLOR.	938,577	-10,481	-1,10%