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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D Usd Acc (0P0001JA5V)

Luxemburgo

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: LU1932498253

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JA5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac (0P0001JA5V). Nossos dados do Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,930	3,930	0,000
Ações	96,070	96,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,795	20,752
Índice Preço/Valor Contábil	1,981	2,843
Índice Preço/Vendas	2,047	2,832
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,767	18,676
Retorno com dividendos	1,162	1,158
Crescimento de lucros em 5 anos	16,695	24,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,780	29,162
Materiais Básicos	14,660	6,802
Consumo Não-Cíclico	9,180	6,446
Industriais	7,910	9,856
Energia	7,170	5,499
Serviços de Comunicação	6,060	4,237
Saúde	5,950	8,672
Tecnologia	5,300	12,415
Consumo Cíclico	3,840	14,588
Imóveis	3,680	3,479
Utilidades	1,470	2,690

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	10,38	1.792,70	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	6,89	1.246,65	-0,36%
ICICI Bank	INE090A01021	5,46	1.326,75	-0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,28	1.747,15	-0,42%
State Bank	INE062A01020	3,76	783,55	+0,98%
SBI Cards	INE018E01016	3,69	852,45	-0,53%
PI Industries	INE603J01030	3,47	3.431,70	-2,00%
Varun Beverages	INE200M01039	3,41	545,45	-0,27%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,19	60,66	+6,07%
Godrej Industries	INE233A01035	2,66	1.110,70	-2,36%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LU1980190034		21,63M	-12,29	4,55	-

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.508,4	-162,5	-2,87%
US 30	41.222,4	-1.002,9	-2,38%
S&P 500 VIX	25,52	+3,75	+17,23%
Bitcoin Futuro	83.870,0	-2.070,0	-2,41%
Índice Dólar	102,052	-1,439	-1,39%

Petróleo Brent	72,76	-2,19	-2,92%
Petróleo WTI	69,47	-2,24	-3,12%
Café Contrato C	389,90	+1,05	+0,27%
Soja Chicago	1.012,38	-15,63	-1,52%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.153,76	-12,44	-0,39%
Açúcar NY nº11	19,48	-0,11	-0,56%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2500	+0,1037	+1,69%
EUR/Dólar	1,0994	+0,0134	+1,23%
Dólar/JPY	147,03	-2,24	-1,50%
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GBP/BRL	7,4749	+0,1183	+1,61%
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Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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NV Putnam 529 for.	29,660	+0,130	+0,44%
Schroder Internat.	1.366,218	+6,168	+0,45%
FUNDO DE INVESTIM.	1,960	-0,024	-1,23%
DPAM INVEST B Equ.	343,550	+4,130	+1,22%
Candriam Equities.	164,790	+1,850	+1,14%
Fivestar Turtle C.	14.841,000	+93,000	+0,63%