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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Classe de Ativo: Outros

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0P0001L78W - Dados Históricos

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07.05.2025	5,457	5,457	5,457	5,457	0,17%
06.05.2025	5,448	5,448	5,452	5,448	-0,07%
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02.05.2025	5,452	5,452	5,454	5,452	-0,04%
30.04.2025	5,454	5,454	5,454	5,454	-0,07%
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24.04.2025	5,458	5,458	5,458	5,458	-0,05%
23.04.2025	5,461	5,461	5,461	5,447	0,26%
22.04.2025	5,447	5,447	5,484	5,447	-0,67%
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11.04.2025	5,464	5,464	5,464	5,464	-0,16%
10.04.2025	5,473	5,473	5,473	5,473	0,40%
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08.04.2025	5,468	5,468	5,468	5,445	0,42%
07.04.2025	5,445	5,445	5,475	5,445	-0,55%

Alta: 5,484

Baixa: 5,445

Diferença: 0,039

Média: 5,461

Var%: -0,329

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