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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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20/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Classe de Ativo: Outros

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0P0001L78W - Dados Históricos

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20.11.2024	5,519	5,519	5,519	5,519	0,04%
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18.11.2024	5,518	5,518	5,518	5,518	-0,05%
15.11.2024	5,521	5,521	5,521	5,521	0,07%
14.11.2024	5,517	5,517	5,517	5,517	0,07%
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07.11.2024	5,501	5,501	5,501	5,501	0,15%
06.11.2024	5,493	5,493	5,493	5,493	0,33%
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04.11.2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,05%
31.10.2024	5,477	5,477	5,477	5,477	-0,05%
30.10.2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,02%
29.10.2024	5,479	5,479	5,479	5,479	-0,02%
28.10.2024	5,480	5,480	5,480	5,480	0,07%
25.10.2024	5,476	5,476	5,476	5,476	0,00%
24.10.2024	5,476	5,476	5,476	5,476	-0,02%
23.10.2024	5,477	5,477	5,477	5,477	0,04%
22.10.2024	5,475	5,475	5,475	5,475	0,00%

Alta: 5,521

Baixa: 5,475

Diferença: 0,046

Média: 5,495

Var%: 0,804

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