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Az Fund 1 - Az Bond - Negative Duration A-az Fund D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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5,472 -0,006 -0,11%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Classe de Ativo: Outros

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0P0001L78W - Dados Históricos

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16.04.2025	5,472	5,472	5,478	5,472	-0,11%
15.04.2025	5,478	5,478	5,478	5,467	0,20%
14.04.2025	5,467	5,467	5,467	5,464	0,05%
11.04.2025	5,464	5,464	5,464	5,464	-0,16%
10.04.2025	5,473	5,473	5,473	5,473	0,40%
09.04.2025	5,451	5,451	5,451	5,451	-0,31%
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07.04.2025	5,445	5,445	5,475	5,445	-0,55%
04.04.2025	5,475	5,475	5,475	5,475	-0,71%
03.04.2025	5,514	5,514	5,537	5,514	-0,42%
02.04.2025	5,537	5,537	5,540	5,537	-0,05%
01.04.2025	5,540	5,540	5,542	5,540	-0,04%
31.03.2025	5,542	5,542	5,551	5,542	-0,16%
28.03.2025	5,551	5,551	5,551	5,551	-0,20%
27.03.2025	5,562	5,562	5,568	5,562	-0,11%
26.03.2025	5,568	5,568	5,568	5,563	0,09%
25.03.2025	5,563	5,563	5,563	5,559	0,07%
24.03.2025	5,559	5,559	5,559	5,553	0,11%
21.03.2025	5,553	5,553	5,553	5,553	-0,02%
20.03.2025	5,554	5,554	5,554	5,554	0,07%
19.03.2025	5,550	5,550	5,550	5,549	0,02%
18.03.2025	5,549	5,549	5,549	5,548	0,02%

Alta: 5,568

Baixa: 5,445

Diferença: 0,123

Média: 5,515

Var%: -1,370

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