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Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001L78W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,410	95,290	64,880
Ações	0,240	0,240	0,000
Título	67,960	86,580	18,620
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,396	15,459
Índice Preço/Valor Contábil	0,683	2,091
Índice Preço/Vendas	1,788	1,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,099
Retorno com dividendos	3,175	2,558
Crescimento de lucros em 5 anos	16,396	10,807

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	29,234

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	4,30	-	-
Chile (Republic Of) 1.5%	CL0002179951	1,39	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,26	99,97	0,00%
International Business Machines Corp. 3.45%	XS2999658649	1,23	-	-
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	1,12	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2534786590	1,07	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	0,96	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25%	XS2902088314	0,95	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	0,88	-	-
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	0,85	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,48B	2,99	6,99	-
LU2081248200	421,63M	-5,78	2,03	-
LU2168561392	245,9M	2,15	6,43	-
LU2168561046	53,57M	-2,38	-0,03	-

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Pictet TR Manda.	218,440	-0,480	-0,22%
VIP	13,750.0	+200.0	+1.48%
6080	2.993,0	+11,0	+0,37%
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