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Az Fund 1 - Az Bond - Total Return Bond A-az D (0P0001L78W)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 149,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2168561558

Classe de Ativo: Outros

Geral
Gráfico
- Gráficos
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Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P0001L78W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund (0P0001L78W). Nossos dados do AZ Fund 1 - AZ Bond - Negative Duration A-AZ Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,420	106,550	50,130
Ações	0,510	0,510	0,000
Título	40,630	86,130	45,500
Conversíveis	2,450	2,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,835	15,052
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	2,004
Índice Preço/Vendas	1,647	1,528
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,811
Retorno com dividendos	2,969	2,618
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	11,307

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	28,966

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 215

Nº de participações vendidas: 57

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0%	IT0005592370	4,79	-	-
CNP Assurances SA 0%	FR0010093328	2,22	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	1,92	99,80	-0,04%
International Business Machines Corporation 3.45%	XS2999658649	1,84	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	1,36	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2622190549	1,30	98,710	+0,52%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5%	XS2947186131	1,26	-	-
Athora Netherlands N.V. 6.75%	XS2929365083	1,00	-	-
Luminor Holding AS 7.375%	XS2982074861	0,99	-	-
La Poste 5%	FR001400WJI7	0,98	-	-

Outros principais fundos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2058551222	1,47B	-0,65	4,28	-
LU2081248200	476,17M	-6,86	1,68	-
LU2168561392	149,91M	0,00	4,80	-
LU2240826573	104,48M	0,45	2,68	-
LU2168561046	53,26M	-2,38	-0,03	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,4	-5,4	-0,09%
US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.077,5	-27,5	-0,03%
Índice Dólar	98,880	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,77	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.386,25	-12,95	-0,38%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
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CAD/BRL	4,1184	-0,0009	-0,02%

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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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SURA USD BOE	4,242	+0,040	+0,88%
ChinaAMC Cash Inc.	1,000	0,000	0,00%
IA College Saving.	15,650	0,000	0,00%
Invesco Funds - I.	11,370	+0,070	+0,62%