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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR). Nossos dados do Macquarie Bonds Europe T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,790	27,790	0,000
Título	72,210	87,650	15,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,361	46,220
Corporativo	35,775	34,989
Não alocado	19,864	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4,54	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	4,24	94,300	-0,02%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	4,14	91,750	+0,01%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	3,65	95,850	-0,24%
Ageas SA/NV	BE6317598850	2,95	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	2,94	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	2,48	97,700	-0,36%
CNP Assurances SA	FR0014010SB3	2,43	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS3004202811	2,28	-	-
Axa SA	XS2737652474	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	176,71M	0,53	7,56	2,45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	178,41M	0,02	8,27	1,97
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	178,41M	0,02	8,28	1,97
Allianz Invest Rentenfonds A	170,44M	1,15	3,12	0,99
Allianz Invest Rentenfonds T	170,44M	1,14	3,12	1,12

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.442,1	+70,6	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.637,5	+1.932,5	+1,63%
Índice Dólar	97,797	+0,268	+0,27%

Petróleo Brent	69,09	-1,27	-1,81%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.352,20	-11,80	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1666	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	147,73	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3427	-0,0074	-0,55%
GBP/BRL	7,5022	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0769	+0,0165	+0,41%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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FRAM CAPITAL OPOR.	17,756	0,000	0,00%
SQUADRA LONG-BIAS.	1.184,116	-14,383	-1,20%
RAM (Lux) Systema.	325,660	-0,790	-0,24%
HSBC Global Inves.	37,270	-0,080	-0,22%