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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

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129,390 -0,010 -0,01%

05/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR). Nossos dados do Macquarie Bonds Europe T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,400	8,400	0,000
Título	91,600	91,600	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,326	47,228
Corporativo	33,732	33,721
Não alocado	3,942	11,570

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	4,45	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	4,25	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 0.63%	XS2435603571	3,17	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.38%	XS2342732646	3,03	-	-
Ageas SA/NV 3.88%	BE6317598850	2,68	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	2,66	99,820	+0,24%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2,38	-	-
Axa SA 6.38%	XS2737652474	2,12	-	-
La Mondiale 4.38%	FR0013455854	1,99	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6%	XS2010039548	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	157,72M	2,93	-2,16	2,06
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	157,72M	2,93	-2,15	2,05
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	157,72M	0,90	-2,63	2,52
Allianz Invest Rentenfonds T	151,51M	-1,44	-3,53	1,11
Allianz Invest Rentenfonds A	151,51M	-1,44	-3,94	0,98

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Ibovespa Futuros	127.436	-111	-0,09%
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US 30	39.322,4	-53,5	-0,14%
S&P 500 VIX	12,34	-0,14	-1,12%
Bitcoin Futuro	56.450,0	-450,0	-0,79%
Índice Dólar	104,625	+0,077	+0,07%

Petróleo Brent	85,78	-0,76	-0,88%
Petróleo WTI	82,35	-0,81	-0,97%
Café Contrato C	234,40	+5,45	+2,38%
Soja Chicago	1.147,12	-17,88	-1,53%
Cacau NY	7.892,00	+42,00	+0,54%
Ouro	2.365,70	-32,00	-1,33%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,08	+0,40%

Dólar/BRL	5,4692	+0,0100	+0,18%
EUR/BRL	5,9240	-0,0182	-0,31%
EUR/Dólar	1,0831	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	160,74	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2816	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,0104	+0,0165	+0,24%
CAD/BRL	4,0118	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	38,28	+0,76	+2,03%
Vale ON	62,85	-0,75	-1,18%
Casas Bahia ON	5,73	-0,18	-3,05%
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