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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010PR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR). Nossos dados do Macquarie Bonds Europe T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,160	33,160	0,000
Título	66,840	75,680	8,840

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,642	43,574
Corporativo	32,541	34,081
Não alocado	17,817	10,903

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4,47	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	3,54	96,850	-0,47%
Spain (Kingdom of)	ES00000126Z1	3,28	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005624447	3,22	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	2,93	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	2,89	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2,60	-	-
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	2,40	98,240	-0,65%
Axa SA	XS2737652474	2,05	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2,01	99,667	+0,00%

Principais fundos de títulos por Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	175,14M	-0,98	-0,19	0,35
Allianz Invest Rentenfonds T	175,14M	-0,99	-0,18	0,47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	173,86M	0,53	7,56	2,45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	173,86M	-0,59	7,90	1,89
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	173,86M	-0,59	7,91	1,89

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US 30	41.480,0	+111,4	+0,27%
S&P 500 VIX	22,13	-0,35	-1,56%
Bitcoin Futuro	103.520,0	+365,0	+0,35%
Índice Dólar	100,130	-0,360	-0,36%

Petróleo Brent	63,44	+0,60	+0,95%
Petróleo WTI	60,55	+0,64	+1,07%
Café Contrato C	389,23	+1,88	+0,49%
Soja Chicago	1.050,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	9.316,00	+248,00	+2,73%
Ouro	3.339,25	+33,25	+1,01%
Açúcar NY nº11	17,81	+0,31	+1,77%

Dólar/BRL	5,6725	+0,0121	+0,21%
EUR/BRL	6,3816	+0,0243	+0,38%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0036	+0,32%
Dólar/JPY	145,11	-0,75	-0,51%
GBP/Dólar	1,3293	+0,0046	+0,35%
GBP/BRL	7,5269	+0,0291	+0,39%
CAD/BRL	4,0762	+0,0084	+0,21%

Petrobras PN	30,71	0,00	0,00%
Vale ON	52,91	+0,17	+0,32%
Casas Bahia ON	5,19	+0,01	+0,19%
Magazine Luiza ON	9,02	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	47,32	0,00	0,00%
Oi ON	0,65	+0,00	+0,00%
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Dubai Imobiliário.	5.469,37	+28,74	+0,53%
SAR/CHF	0,2213	-0,0005	-0,23%
PYG/MXN	0,002437	-0,000011	-0,44%
CAD/KRW	1.004,94	-4,53	-0,45%