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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C Usd (0P0000WQ8V)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816909955

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8V). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,520	44,710	38,190
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	90,400	90,400	0,000
Conversíveis	2,950	2,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	9,862
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,876
Índice Preço/Vendas	3,096	1,764
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,909
Retorno com dividendos	4,216	12,927
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,201	79,439
Derivativo	0,238	15,300
Governo	27,513	7,000
Não alocado	-0,087	7,331

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	73,48M	3,32	-0,86	2,56
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	68,03M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	60,04M	10,37	-1,29	2,61

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Bitcoin Futuro	96.280,00	-430,00	-0,44%
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Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Dólar/BRL	6,1969	+0,0141	+0,23%
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