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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C Usd (0P0000WQ8V)

Luxemburgo

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816909955

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8V). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Título	94,470	94,470
Conversíveis	4,010	4,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	12,193
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,818
Índice Preço/Vendas	3,096	1,523
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,871
Retorno com dividendos	4,216	13,173
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,068	84,096
Governo	21,414	10,044
Não alocado	1,518	8,920

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,91	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,90	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,89	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,81	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,74	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,70	-	-
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	XS2911134604	2,70	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,64	-	-
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%	-	2,59	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	76,49M	1,19	1,43	2,31
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	45,71M	2,38	2,85	3,12
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	45,71M	2,41	2,94	3,54

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US 500	5.525,9	+0,7	+0,01%
US 30	40.251,6	+138,1	+0,34%
S&P 500 VIX	25,09	+0,25	+1,01%
Bitcoin Futuro	95.315,0	-385,0	-0,40%
Índice Dólar	99,275	+0,021	+0,02%

Petróleo Brent	65,03	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	62,36	-0,66	-1,05%
Café Contrato C	401,93	+2,08	+0,52%
Soja Chicago	1.053,75	-5,25	-0,50%
Cacau NY	8.979,00	-413,00	-4,40%
Ouro	3.310,39	+11,99	+0,36%
Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6620	-0,0213	-0,37%
EUR/BRL	6,4267	-0,0318	-0,49%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,11	-0,56	-0,39%
GBP/Dólar	1,3367	+0,0053	+0,40%
GBP/BRL	7,5631	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0880	-0,0128	-0,31%

Petrobras PN	30,52	0,00	0,00%
Vale ON	53,75	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	5,70	-0,09	-1,55%
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