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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C Usd (0P0000WQ8V)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816909955

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WQ8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8V). Nossos dados do MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,800	3,800
Título	92,500	92,500
Conversíveis	3,700	3,700

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	110,132	10,637
Índice Preço/Valor Contábil	2,158	0,814
Índice Preço/Vendas	3,096	1,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,772
Retorno com dividendos	4,216	13,199
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,012	77,618
Governo	22,186	10,358
Não alocado	3,801	6,995

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,96	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,86	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,74	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,69	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,67	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,66	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,59	-	-
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	XS2911134604	2,58	-	-
Industrias Penoles S.A.B. De C.V. 5.65%	-	2,42	-	-
Frontera Energy Corp. 7.875%	-	2,41	-	-

Principais fundos de títulos por ETHENEA Independent Investors S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Exclusive Solutions Funds Bond Inve	81,8M	0,42	0,09	2,36
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	54,61M	0,63	-0,73	3,76
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	54,61M	2,40	2,01	3,26

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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MainFirst Emergin.	149,140	-0,320	-0,21%
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Russell Select US.	13,15	-0,81	-5,80%
CIMB Islamic PRS .	0,707	-0,003	-0,44%
Aviva RV CRT Bila.	8,960	-0,020	-0,22%