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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P000174OB)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,110	5,110	0,000
Ações	94,890	94,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,637	13,600
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,962
Índice Preço/Vendas	1,803	1,921
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,111	7,885
Retorno com dividendos	2,156	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	10,003	10,026

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,820	23,071
Consumo Cíclico	24,090	17,421
Tecnologia	22,100	26,762
Serviços de Comunicação	11,860	11,426
Consumo Não-Cíclico	3,230	4,043
Energia	2,010	2,642
Imóveis	1,670	3,419
Materiais Básicos	1,550	3,230
Industriais	1,520	7,017
Saúde	1,160	3,218

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,38	1,100.00	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,44	496,60	0,00%
Alibaba ADR	US01609W1027	5,56	106.72	+0.08%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3,77	33,28	-0,42%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,58	8.350	-1.53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,51	62,600	+2.62%
JD	KYG8208B1014	2,37	123,30	-0,24%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,18	76,01	-0,87%
HKEx	HK0388045442	2,05	425.60	+2.95%
Meituan	KYG596691041	2,04	120,00	+1,18%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	117,19M	4,51	10,12	6,10
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	117,19M	4,76	11,01	6,83
LU0721876364	109,21M	4,19	-6,01	3,15
MA Pacific Tiger A USD	106,58M	3,81	-2,55	1,69
MA Pacific Tiger I USD	106,58M	4,18	-1,72	2,44

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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CIBC Clean Energy.	7,93	-0,11	-1,37%
AB FCP I - Global.	15,970	-0,010	-0,06%
Amundi Funds Ca.	125,440	+0,020	+0,02%