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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P000174OB)

Luxemburgo

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10/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174OB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OB). Nossos dados do Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,126	13,628
Índice Preço/Valor Contábil	2,294	1,948
Índice Preço/Vendas	2,060	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,883	7,195
Retorno com dividendos	2,466	2,717
Crescimento de lucros em 5 anos	12,667	12,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	37,280	28,376
Serviços Financeiros	26,260	22,254
Consumo Cíclico	14,080	17,639
Serviços de Comunicação	11,460	10,203
Imóveis	3,050	3,585
Saúde	2,430	3,166
Industriais	1,890	6,786
Energia	1,570	2,892
Utilidades	1,040	2,171
Consumo Não-Cíclico	0,940	4,029

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,47	998,00	-0,70%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,53	517.50	+0.19%
Infosys ADR	US4567881085	3,18	19,09	-1,83%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,53	1.662,95	+1,96%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,50	60,02	+2,07%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,24	139,36	+5,15%
MediaTek	TW0002454006	2,09	1.395,00	-4,78%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,02	6.650	-0.60%
HKEx	HK0388045442	2,00	350.00	-0.74%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,98	187.800	-0,05%

Principais fundos de ações por Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0721876364	131,45M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	115,43M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	115,43M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	117,47M	-0,24	-6,66	1,66
MA Pacific Tiger I USD	117,47M	-0,11	-5,87	2,41

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US 30	41.634,3	-278,0	-0,66%
S&P 500 VIX	26,82	-1,04	-3,73%
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Petróleo Brent	69,82	+0,54	+0,78%
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Oi ON	1,18	0,00	0,00%
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