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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc (0P000174OB)

Luxemburgo

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13/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310541

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000174OB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000174OB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.10.2025	23,070	23,070	23,290	23,070	-0,94%
10.10.2025	23,290	23,290	23,290	23,290	-0,94%
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08.10.2025	23,400	23,400	23,400	23,400	-0,89%
07.10.2025	23,610	23,610	23,610	23,380	0,98%
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01.10.2025	23,010	23,010	23,010	22,940	0,31%
30.09.2025	22,940	22,940	22,970	22,940	-0,13%
29.09.2025	22,970	22,970	22,970	22,540	1,91%
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25.09.2025	22,910	22,910	22,980	22,910	-0,30%
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22.09.2025	22,970	22,970	22,990	22,970	-0,09%
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18.09.2025	23,250	23,250	23,250	23,160	0,39%
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15.09.2025	22,890	22,890	22,890	22,870	0,09%

Alta: 23,610

Baixa: 22,540

Diferença: 1,070

Média: 23,132

Var%: 0,875

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