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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,670 | 3,200 | 0,530 |
Título | 97,310 | 97,360 | 0,050 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 82,823 | 75,678 |
Governo | 7,752 | 8,372 |
Não alocado | 2,959 | 16,373 |
Derivativo | -0,289 | 21,868 |
Nº de participações compradas: 264
Nº de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2,96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 2,06 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,32 | - | - | |
GC Treasury Center Coy Ltd. 2.98% | - | 1,20 | - | - | |
First Abu Var 04/04/34 | - | 1,12 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1,07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1,05 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1,05 | - | - | |
Prosus NV 4.193% | - | 1,04 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Emerging Markets Corporate H | 4,38M | 0,94 | -5,03 | 1,07 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate A | 9,76M | 4,95 | 0,10 | 5,40 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate C | 327,85K | 5,17 | 0,76 | 6,08 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate W | 2,34M | 5,10 | 0,93 | 6,29 | ||
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc | 15,49M | -1,04 | -4,06 | 0,85 |
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