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Bny Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund Eur I Acc Hedged (0P0000Z24X)

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,77M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  BNY Mellon Global Management Ltd
ISIN:  IE00B73J8P34 
Classe de Ativo:  Título
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 131,838 -0,180 -0,14%

Holdings 0P0000Z24X

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000Z24X). Nossos dados do BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,440 6,710 0,270
Título 93,560 93,660 0,100

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 86,344 79,615
Governo 9,265 8,155
Não alocado 4,146 14,322
Derivativo 0,174 21,387

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc IE000D1J9WV4 4,76 - -
ILF USD Liquidity 2 IE00B04TWD92 4,02 - -
United States Treasury Bills 0% - 2,12 - -
PLDT Inc. 2.5% XS2191367494 1,13 - -
Banco International Del Peru S.A.A. - 1,05 - -
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. - 1,05 - -
JSC National Company KazMunayGas 3.5% XS2242422397 1,01 - -
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103% XS2850687893 0,96 - -
  Romania 5.125 24-Sep-2031 XS2908644615 0,87 98,480 +0,63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% XS2300197030 0,86 - -

Principais fundos de títulos por BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc 17,3M 5,22 -1,93 0,71
  Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc 754,81K 5,13 -2,03 0,60
  Mellon Emerging Markets Corporate A 10,34M 13,02 1,95 4,79
  Mellon Emerging Markets Corporate C 348,18K 13,87 2,66 5,48
  Mellon Emerging Markets Corporate W 2,64M 14,03 2,85 5,70
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