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Merch-universal Fi (182105033)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182105033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merch-Universal FI (182105033). Nossos dados do Merch-Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,50	56,54	36,04
Ações	47,55	47,55	0,00
Título	27,50	27,50	0,00
Outros	4,45	4,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,29	16,68
Índice Preço/Valor Contábil	2,10	2,53
Índice Preço/Vendas	1,64	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,57	10,44
Retorno com dividendos	1,73	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	7,95	10,15

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	36,09	12,16
Consumo Cíclico	20,10	10,76
Tecnologia	18,35	20,43
Serviços Financeiros	10,43	16,71
Consumo Não-Cíclico	9,19	7,37
Serviços de Comunicação	2,53	7,01
Materiais Básicos	1,74	5,01
Industriais	1,57	12,19

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	10,25	104,290	-0,11%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,94	202,40	+2,42%
Bank of America	US0605051046	3,93	44,35	-0,67%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,92	119,44	+3,89%
Biogen	US09062X1037	3,57	131,87	+0,02%
Gilead	US3755581036	2,75	109,02	-0,28%
Booking Holdings Inc 3.63%	XS2621007231	2,57	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	2,57	-	-
Victoria's Secret & Co	-	2,56	-	-
PVH Corp. 3.13%	XS1734066811	2,49	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Merchfondo FI	122,65M	-11,85	-3,37	6,27
Merch-Fontemar FI	50,46M	1,67	3,14	1,69
LIGA MOBILIARIA SA	47,47M	-8,59	7,66	4,88
Merch-Oportunidades FI	7,55M	-13,60	-0,40	-0,10
Merch-Eurounion FI	4,26M	-0,83	5,26	3,37

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Ibovespa	136.842	-705	-0,51%
Ibovespa Futuros	137.630	-770	-0,56%
US 500	5.969,1	-1,3	-0,02%
US 30	42.416,4	-103,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.107,5	-1.212,5	-1,14%
Índice Dólar	98,780	-0,379	-0,38%

Petróleo Brent	64,86	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	62,77	-0,64	-1,01%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,22	+20,12	+0,60%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6434	+0,0051	+0,09%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1416	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	142,85	-1,12	-0,78%
GBP/Dólar	1,3548	+0,0029	+0,21%
GBP/BRL	7,6437	+0,0227	+0,30%
CAD/BRL	4,1250	+0,0157	+0,38%

Petrobras PN	29,33	-0,85	-2,82%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	10,08	-0,17	-1,66%
IRB Brasil ON	49,50	-0,12	-0,24%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,10	+1,40	+3,36%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Merch-Universal F.	68,06	+0,42	+0,62%
BRADESCO FUNDO DE.	3,769	+0,001	+0,04%
MUKAM Kokusai Cap.	17.432,270	-0,730	-0,00%
HSBC Investment F.	4,686	-0,009	-0,19%
AMOne DIAM Emergi.	3.016,270	+0,270	+0,01%
Nomura Japan Bran.	48.606,380	-4,620	-0,01%
SMTAM Japan Growt.	17.067,000	-22,000	-0,13%
Ashmore SICAV Eme.	61,360	+0,240	+0,39%