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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 182105033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Merch-Universal FI (182105033). Nossos dados do Merch-Universal FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	58,91	58,91
Título	35,27	35,27
Outros	5,83	5,83

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,96	16,96
Índice Preço/Valor Contábil	2,19	2,54
Índice Preço/Vendas	1,74	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,10	10,42
Retorno com dividendos	1,66	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	7,72	9,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	38,13	11,72
Consumo Cíclico	18,68	10,60
Tecnologia	17,89	20,62
Serviços Financeiros	10,53	16,93
Consumo Não-Cíclico	8,91	7,22
Serviços de Comunicação	2,59	7,13
Industriais	1,64	12,44
Materiais Básicos	1,63	5,00

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	14,30	93,990	+0,09%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	5,01	237,61	+0,28%
Bank of America	US0605051046	4,82	46,03	-0,26%
Biogen	US09062X1037	4,67	128,46	+0,75%
Alibaba ADR	US01609W1027	4,04	115,73	-1,06%
Gilead	US3755581036	3,46	109,85	+0,72%
Victoria's Secret & Co	-	3,28	-	-
Booking Holdings Inc 3.63%	XS2621007231	3,17	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	3,13	-	-
PVH Corp. 3.13%	XS1734066811	3,06	-	-

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Merchfondo FI	130,03M	-4,11	3,40	6,89
Merch-Fontemar FI	50,57M	2,48	4,02	1,80
LIGA MOBILIARIA SA	48,83M	-0,53	12,41	6,29
Merch-Oportunidades FI	8,61M	12,46	14,33	3,26
Merch-Eurounion FI	4,2M	3,19	8,55	3,97

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Ibovespa Futuros	136.903	+303	+0,22%
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US 30	44.190,6	-64,2	-0,15%
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Bitcoin Futuro	119.750,0	-575,0	-0,48%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

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Petróleo WTI	66,63	+0,01	+0,02%
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Dólar/BRL	5,5688	+0,0000	+0,00%
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EUR/Dólar	1,1640	-0,0002	-0,02%
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GBP/BRL	7,4719	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	4,0689	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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HSBC Managed Port.	216,400	-0,420	-0,19%
Amundi Index Solu.	56,95	+0,42	+0,74%