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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 93,760 | 93,760 | 0,000 |
Conversíveis | 0,440 | 0,440 | 0,000 |
Outros | 5,870 | 6,620 | 0,750 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,206 | 85,682 |
Não alocado | -0,082 | 10,040 |
Nº de participações compradas: 161
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Morgan Stanley Liq | LU0875333956 | 6,62 | - | - | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2,08 | - | - | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | XS2326493728 | 1,68 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 1,60 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,59 | - | - | |
Grifols S.A. 3.2% | XS1598757760 | 1,52 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | XS2200172653 | 1,50 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375% | XS2621830681 | 1,31 | - | - | |
Bayer AG 5.375% | XS2451803063 | 1,30 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
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MS Euro Corporate Bond Fund AXg | 3,76B | 0,69 | -2,24 | 1,26 | ||
Investment Funds Global Bond Fund g | 1,17B | -1,71 | -4,71 | 0,24 | ||
MS Global Bond Fund AXg | 1,17B | -1,84 | -5,17 | -0,22 | ||
Investment Funds Euro Strategic Bon | 916,45M | 0,23 | -3,86 | 1,10 |
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