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Muam Mufj Macquarie Global Infrastructure Bond Fund Unhdg Dividend 1 Month (0P0000W9BL)

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8.946,000 -25,000 -0,28%

05/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0008CB8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W9BL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W9BL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muam Mufj Macquarie Global Infrastructure Bond Fund Unhdg Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
05.08.2025	8.946,000	8.946,000	8.971,000	8.946,000	-0,28%
04.08.2025	8.971,000	8.971,000	9.098,000	8.971,000	-1,40%
01.08.2025	9.098,000	9.098,000	9.098,000	9.007,000	1,01%
31.07.2025	9.007,000	9.007,000	9.007,000	9.007,000	0,47%
30.07.2025	8.965,000	8.965,000	8.965,000	8.965,000	0,45%
29.07.2025	8.925,000	8.925,000	8.925,000	8.900,000	0,28%
28.07.2025	8.900,000	8.900,000	8.900,000	8.900,000	0,54%
25.07.2025	8.852,000	8.852,000	8.852,000	8.798,000	0,61%
24.07.2025	8.798,000	8.798,000	8.798,000	8.798,000	-0,18%
23.07.2025	8.814,000	8.814,000	8.855,000	8.814,000	-0,46%
22.07.2025	8.855,000	8.855,000	8.855,000	8.855,000	-0,21%
18.07.2025	8.874,000	8.874,000	8.874,000	8.874,000	0,18%
17.07.2025	8.858,000	8.858,000	8.858,000	8.858,000	-0,18%
16.07.2025	8.874,000	8.874,000	8.874,000	8.874,000	0,65%
15.07.2025	8.817,000	8.817,000	8.817,000	8.782,000	0,40%
14.07.2025	8.782,000	8.782,000	8.782,000	8.782,000	-0,39%
11.07.2025	8.816,000	8.816,000	8.816,000	8.766,000	0,57%
10.07.2025	8.766,000	8.766,000	8.843,000	8.766,000	-0,87%
09.07.2025	8.843,000	8.843,000	8.843,000	8.813,000	0,34%
08.07.2025	8.813,000	8.813,000	8.813,000	8.813,000	0,66%
07.07.2025	8.755,000	8.755,000	8.755,000	8.755,000	-0,13%

Alta: 9.098,000

Baixa: 8.755,000

Diferença: 343,000

Média: 8.872,810

Var%: 2,053

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