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13/06 - Fechado. Moeda em MYR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 54,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Malásia

Emissor: TA Investment Management Berhad

ISIN: MYU0100A3793

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GBDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TA Dana Fokus (0P0000GBDW). Nossos dados do TA Dana Fokus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,640	14,980	4,340
Ações	89,360	89,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,649	13,383
Índice Preço/Valor Contábil	1,079	1,489
Índice Preço/Vendas	0,619	1,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,098	8,343
Retorno com dividendos	2,879	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	1,917	5,967

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,930	28,027
Utilidades	21,440	7,116
Tecnologia	11,960	18,776
Serviços de Comunicação	9,260	7,053
Consumo Cíclico	8,140	5,297
Serviços Financeiros	6,710	4,851
Consumo Não-Cíclico	4,760	6,103
Materiais Básicos	4,530	8,272
Energia	2,270	9,082

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	8,09	6,54	+0,62%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,79	14,08	-0,42%
Bank Islam Malaysia Bhd	MYL5258OO008	5,86	2,44	+0,41%
Cypark Res Berhad	MYL5184OO006	5,77	0,910	-0,55%
Gas Malaysia	MYL5209OO001	5,15	3,650	+1,39%
Genetec Tech	MYQ0104OO008	4,93	2,360	-2,07%
Capital A Berhad	MYL5099OO006	4,27	0,840	-1,75%
United Plantations	MYL2089OO000	4,15	24,00	-0,58%
Bermaz Auto	MYL5248OO009	3,73	2,520	+0,40%
Econpile	MYL5253OO009	3,70	0,510	-0,97%

Principais fundos de ações por TA Investment Management Berhad

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	MYU0100A3694		66,35M	8,71	1,16	4,76
	MYU0100A3728		26,93M	6,64	-0,82	3,81

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Ibovespa Futuros	120.898	-577	-0,47%
US 500	5.441,9	+10,3	+0,19%
US 30	38.605,4	+16,2	+0,04%
S&P 500 VIX	12,79	+0,13	+1,03%
Bitcoin Futuro	65.567,5	-1.095,0	-1,64%
Índice Dólar	105,085	-0,082	-0,08%

Petróleo Brent	83,44	+0,82	+0,99%
Petróleo WTI	78,89	+0,84	+1,08%
Café Contrato C	226,28	+1,88	+0,84%
Soja Chicago	1.160,75	-18,25	-1,55%
Cacau NY	9.228,50	-472,50	-4,87%
Ouro	2.329,20	-19,90	-0,85%
Açúcar NY nº11	19,00	-0,43	-2,21%

Dólar/BRL	5,4173	+0,0416	+0,77%
EUR/BRL	5,8081	+0,0705	+1,23%
EUR/Dólar	1,0722	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	157,80	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2688	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,8730	+0,0591	+0,87%
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Petrobras PN	34,68	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,76	-0,32	-5,26%
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Weg ON	38,77	0,00	0,00%

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