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Nordea 1 - Us Total Return Bond Fund Bp Eur (0P0000YK9V)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0826414087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YK9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR (0P0000YK9V). Nossos dados do Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,630	2,630	0,000
Título	97,370	97,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	85,847	33,482
Governo	11,521	25,903
Não alocado	2,632	14,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	6,39	-	-
Federal National Mortgage Association 1.895%	-	4,30	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	3,89	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	3,62	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	3,45	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	3,30	-	-
Venture Xix Clo Limited 5.82359%	-	3,12	-	-
Fnma Pass-Thru I 6%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 5.48969%	-	2,51	-	-
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited 4.75%	-	2,28	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	5,65B	1,92	0,82	0,76
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,65B	1,99	1,04	0,98
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,65B	1,85	0,64	0,56
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,65B	1,60	-0,12	-0,19
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,65B	1,99	1,03	0,97

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Bitcoin Futuro	103.472,5	-427,5	-0,41%
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Açúcar NY nº11	17,66	-0,40	-2,21%

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