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Nordea 1 - Us Total Return Bond Fund Bp Eur (0P0000YK9V)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0826414087

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YK9V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR (0P0000YK9V). Nossos dados do Nordea 1 - US Total Return Bond Fund BP EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,450	100,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	87,703	34,496
Governo	12,752	22,778
Não alocado	-0,455	15,277

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.75%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 1.895%	-	4,78	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,57	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	3,64	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,99	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,63	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,57	-	-
Shenton Aircraft Invesment 1 Limited 4.75%	-	2,38	-	-
Venture Xix Clo Limited 5.83916%	-	2,20	-	-

Principais fundos de títulos por Nordea Investment Funds SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0733667710	6,1B	2,06	0,89	0,91
N1 European Covered Bond Fund AI EU	6,1B	2,20	1,11	1,12
N1 European Covered Bond Fund BP EU	6,1B	1,95	0,70	0,71
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	6,1B	1,51	-0,06	-0,05
Nordea 1 European Covered Bond Fund	6,1B	2,20	1,10	1,12

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US 30	45.270,0	+358,7	+0,80%
S&P 500 VIX	14,44	-0,39	-2,63%
Bitcoin Futuro	119.632,5	+1.237,5	+1,05%
Índice Dólar	97,790	-0,313	-0,32%

Petróleo Brent	66,22	-0,62	-0,93%
Petróleo WTI	63,28	-0,68	-1,06%
Café Contrato C	328,05	+1,55	+0,47%
Soja Chicago	1.030,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.386,40	+3,20	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,48	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1678	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	146,96	-0,87	-0,59%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3332	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,9249	+0,0051	+0,13%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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PD	75.920	-0.430	-0.56%
Nordea 1 - US Tot.	96,945	+0,525	+0,54%
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