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Nfb Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 372,68M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000187043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123BF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NFB Ci Worldwide Flexible Fund A (0P000123BF). Nossos dados do NFB Ci Worldwide Flexible Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	4,300	0,820
Ações	89,490	89,490	0,000
Título	7,020	7,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,532	12,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,840	2,056
Índice Preço/Vendas	2,117	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,898	8,899
Retorno com dividendos	3,651	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	13,706	10,560

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,960	22,249
Tecnologia	17,150	10,403
Consumo Cíclico	16,430	13,687
Serviços de Comunicação	15,240	12,196
Consumo Não-Cíclico	7,060	9,345
Imóveis	6,730	9,086
Energia	3,840	3,241
Saúde	3,600	6,430
Materiais Básicos	2,980	11,332

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	6,60	868	-0,57%
Alphabet C	US02079K1079	5,01	178,27	+2,20%
Microsoft	US5949181045	4,72	495,94	-0,30%
Blackstone	US09260D1072	4,69	151.11	+1.98%
Apple	US0378331005	4,64	201,08	+0,04%
Goldman Sachs	US38141G1040	4,21	690,81	+0,53%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3,98	228,57	+2,04%
Visa A	US92826C8394	3,80	348.61	+0.75%
Richemont	CH0210483332	3,71	149,55	+2,12%
Prosus	NL0013654783	3,71	47,59	-0,58%

Principais fundos de ações por NFB Asset Management (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,98B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,98B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Sygnia Itrix SP 5.	11.156	+123	+1,11%
United Global Eme.	1,016	+0,030	+3,04%
Eaton Vance Short.	7,30	-0,01	-0,14%
Birla Sun Life - .	48,517	+0,134	+0,28%