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Nikko Yield Asset Trichotomy Fund (reit/bond/equity) Dividend 1 Month (0P00009YXT)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003UG0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009YXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nikko Yield Asset 3 Way Dividend 1 Month (0P00009YXT). Nossos dados do Nikko Yield Asset 3 Way Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,720	2,720
Ações	47,280	47,280
Título	34,540	34,540
Outros	15,460	15,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,802	17,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,139	1,801
Índice Preço/Vendas	2,541	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,266	9,966
Retorno com dividendos	5,306	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	7,759	11,096

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,350	17,646
Industriais	4,860	15,252
Serviços Financeiros	3,840	11,719
Consumo Cíclico	3,080	11,542
Tecnologia	1,650	17,377
Materiais Básicos	1,420	4,701
Saúde	1,150	8,703
Serviços de Comunicação	0,900	6,387
Consumo Não-Cíclico	0,400	5,737
Utilidades	0,350	2,234

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nikko Gnma Fund	-	34,54	-	-
Nikko High-Int Developed Gov Bd MF	-	15,46	-	-
Nikko Japan High Yield Equity Mother	-	8,48	-	-
Invincible	JP3046190009	3,53	60.700,0	+0,17%
Japan Hotel & Resort	JP3046360008	2,57	-	-
Mitsui Fudosan Logistics	JP3048300002	2,46	101.900	-0,39%
Nippon Building	JP3027670003	2,36	132.700	+0,15%
GLP J-REIT	JP3047510007	2,24	127.700	+0,08%
United Urban	JP3045540006	2,18	151.000	-0,79%
Japan Retail	JP3039710003	2,13	98.400	-0,20%

Principais fundos de ações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Nikko Global Robotics Equity Div 2Y	514,55B	-0,17	17,88	-
Nikko Global Robotics Equity Div 1Y	410,04B	0,01	17,99	-
JP90C000HUK6	341,11B	5,98	9,07	-
JP90C000KGL7	295,3B	8,44	17,88	-
Nikko Index Fund 225	288,84B	-8,99	11,91	7,79

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.970,4	0,0	0,00%
US 30	42.517,0	-2,6	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.810,0	-510,0	-0,48%
Índice Dólar	99,239	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	65,41	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	63,19	-0,22	-0,35%
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Soja Chicago	1.037,88	-3,12	-0,30%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	144,02	+0,05	+0,03%
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OnePath OA AP-Mag.	2,251	-0,020	-0,96%
Henderson Index-L.	2,53	0,00	0,14%
BlackRock Basic V.	19,85	+0,23	+1,17%
Coba 1x WTI Oil D.	20,56	0,00	0,00%