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Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged (0P0000YA5D)
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17/03 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,22B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nissay Asset Management Corporation
ISIN:
JP90C0008YR8
Classe de Ativo:
Título
Nissay PIMCO World Bond Strategy Fund Dividend 1 M
7.423,140
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000YA5D - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YA5D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Pimco World Bond Strategy Fund Dividend 1 Month B Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | 7.423,140 | 7.423,140 | 7.423,140 | 7.423,140 | -0,01% |
| 16.03.2023 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 0,00% |
| 15.03.2023 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 0,00% |
| 14.03.2023 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | 7.424,000 | -0,01% |
| 13.03.2023 | 7.425,000 | 7.425,000 | 7.425,000 | 7.425,000 | -0,03% |
| 10.03.2023 | 7.427,000 | 7.427,000 | 7.427,000 | 7.427,000 | -0,04% |
| 09.03.2023 | 7.430,000 | 7.430,000 | 7.430,000 | 7.430,000 | -0,01% |
| 08.03.2023 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | 0,00% |
| 07.03.2023 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | 7.431,000 | -0,21% |
| 06.03.2023 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | -0,12% |
| 03.03.2023 | 7.456,000 | 7.456,000 | 7.456,000 | 7.456,000 | -0,01% |
| 02.03.2023 | 7.457,000 | 7.457,000 | 7.457,000 | 7.457,000 | 0,15% |
| 01.03.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | -0,01% |
| 28.02.2023 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | 7.447,000 | 0,01% |
| 24.02.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | -0,32% |
| 22.02.2023 | 7.470,000 | 7.470,000 | 7.470,000 | 7.470,000 | 0,32% |
| 21.02.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 0,00% |
| 20.02.2023 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 7.446,000 | 0,08% |
| 17.02.2023 | 7.440,000 | 7.440,000 | 7.440,000 | 7.440,000 | -0,64% |
| 16.02.2023 | 7.488,000 | 7.488,000 | 7.488,000 | 7.488,000 | 0,90% |
| Alta: 7.488,000 | Baixa: 7.423,140 | Diferença: 64,860 | Média: 7.441,407 | Var%: 0,029 |
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