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Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Hedged (0P00018P2H)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000DY57

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018P2H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018P2H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Hedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.09.2025	18.016,000	18.016,000	18.016,000	18.016,000	0,28%
19.09.2025	17.966,000	17.966,000	17.993,000	17.966,000	-0,15%
18.09.2025	17.993,000	17.993,000	18.011,000	17.993,000	-0,10%
17.09.2025	18.011,000	18.011,000	18.011,000	18.011,000	-0,61%
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10.09.2025	17.817,000	17.817,000	17.840,000	17.817,000	-0,13%
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08.09.2025	17.729,000	17.729,000	17.729,000	17.729,000	-0,54%
05.09.2025	17.826,000	17.826,000	17.826,000	17.718,000	0,61%
04.09.2025	17.718,000	17.718,000	17.718,000	17.630,000	0,50%
03.09.2025	17.630,000	17.630,000	17.630,000	17.630,000	-0,82%
02.09.2025	17.775,000	17.775,000	17.775,000	17.775,000	0,12%
01.09.2025	17.754,000	17.754,000	17.883,000	17.754,000	-0,72%
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Alta: 18.122,000

Baixa: 17.630,000

Diferença: 492,000

Média: 17.863,190

Var%: 2,039

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CHIN	0,160	0,000	0,00%
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PEPT	10,16	-0,04	-0,39%
Bateleur Flexible.	4,981	-0,010	-0,20%
SEI Global Master.	26,970	-0,030	-0,11%
IA Clarington Inh.	11,474	+0,028	+0,24%