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Nissay Roe Focus Developed Countries Fund Dividend 3 Month Hedged (0P00018P2H)

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04/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000DY57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018P2H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nissay ROE Focus Developed Countries Fund Dividend (0P00018P2H). Nossos dados do Nissay ROE Focus Developed Countries Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	4,440	0,960
Ações	96,530	96,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,544	17,830
Índice Preço/Valor Contábil	4,481	3,010
Índice Preço/Vendas	4,471	2,102
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,555	12,162
Retorno com dividendos	1,535	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	12,659	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,430	16,708
Tecnologia	27,440	23,262
Industriais	10,370	9,704
Saúde	10,100	13,101
Consumo Cíclico	5,850	10,129
Serviços de Comunicação	4,820	8,128
Consumo Não-Cíclico	4,400	7,618
Energia	3,060	4,523
Materiais Básicos	2,520	3,484

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nissay ROE Focus Dev Countrs Mother	-	100,96	-	-

Principais fundos de ações por Nissay Asset Management Corporation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C0009VE0	714,86B	0,21	21,99	13,82
Nissay Nikkei 225 Index Fund	263,96B	-6,85	13,83	8,81
JP90C000PDY6	249,09B	-2,21	-	-
Nissay DC Nissay Foreign Equity	203,05B	0,21	21,96	-
Nissay Japan Equity Fund	153,01B	-3,35	15,13	7,13

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Nissay ROE Focus .	15.252,000	-707,000	-4,43%
Edmond de Rothsch.	11.453,820	-51,380	-0,45%
Gesiuris Balanced.	25,54	-0,03	-0,14%
Hood River Small .	56,02	-3,49	-5,86%
Pictet Asian Loca.	118,090	+0,160	+0,14%
Smallco Investmen.	5,647	-0,083	-1,45%
Parvest Bond Euro.	130,140	+0,170	+0,13%
Stonehenge Value .	162,830	-2,540	-1,54%