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Nomura Pimco World Income Strategy Fund D Unhedged Dividend 1 Month (0P00017U0A)
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09/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 77,26B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nomura Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000D6F3
Classe de Ativo:
Título
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund D UnHedged
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- Informação
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0P00017U0A - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017U0A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Pimco World Income Strategy Fund D Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2025 | 12.556,000 | 12.556,000 | 12.556,000 | 12.476,000 | 0,64% |
| 08.07.2025 | 12.476,000 | 12.476,000 | 12.476,000 | 12.476,000 | 0,18% |
| 07.07.2025 | 12.453,000 | 12.453,000 | 12.453,000 | 12.453,000 | -0,02% |
| 04.07.2025 | 12.455,000 | 12.455,000 | 12.455,000 | 12.455,000 | 0,69% |
| 03.07.2025 | 12.370,000 | 12.370,000 | 12.370,000 | 12.370,000 | 0,26% |
| 02.07.2025 | 12.338,000 | 12.338,000 | 12.419,000 | 12.338,000 | -0,65% |
| 01.07.2025 | 12.419,000 | 12.419,000 | 12.419,000 | 12.417,000 | 0,02% |
| 30.06.2025 | 12.417,000 | 12.417,000 | 12.417,000 | 12.417,000 | 0,20% |
| 27.06.2025 | 12.392,000 | 12.392,000 | 12.463,000 | 12.392,000 | -0,57% |
| 26.06.2025 | 12.463,000 | 12.463,000 | 12.463,000 | 12.367,000 | 0,78% |
| 25.06.2025 | 12.367,000 | 12.367,000 | 12.470,000 | 12.367,000 | -0,83% |
| 24.06.2025 | 12.470,000 | 12.470,000 | 12.470,000 | 12.388,000 | 0,66% |
| 23.06.2025 | 12.388,000 | 12.388,000 | 12.388,000 | 12.388,000 | 0,81% |
| 20.06.2025 | 12.289,000 | 12.289,000 | 12.289,000 | 12.289,000 | -0,01% |
| 19.06.2025 | 12.290,000 | 12.290,000 | 12.290,000 | 12.290,000 | -0,22% |
| 18.06.2025 | 12.317,000 | 12.317,000 | 12.317,000 | 12.209,000 | 0,88% |
| 17.06.2025 | 12.209,000 | 12.209,000 | 12.209,000 | 12.209,000 | -0,07% |
| 16.06.2025 | 12.217,000 | 12.217,000 | 12.217,000 | 12.217,000 | -0,61% |
| 13.06.2025 | 12.292,000 | 12.292,000 | 12.292,000 | 12.292,000 | -0,45% |
| 12.06.2025 | 12.348,000 | 12.348,000 | 12.348,000 | 12.348,000 | 0,37% |
| 11.06.2025 | 12.303,000 | 12.303,000 | 12.303,000 | 12.259,000 | 0,36% |
| 10.06.2025 | 12.259,000 | 12.259,000 | 12.259,000 | 12.259,000 | 0,05% |
| Alta: 12.556,000 | Baixa: 12.209,000 | Diferença: 347,000 | Média: 12.367,636 | Var%: 2,473 |
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