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Nomura Pimco World Income Strategy Fund D Unhedged Dividend 1 Month (0P00017U0A)
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22/05 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 71,91B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Nomura Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000D6F3
Classe de Ativo:
Título
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund D UnHedged
12.040,000
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- Informação
- Perfil
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- Investimento
0P00017U0A - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017U0A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Nomura Pimco World Income Strategy Fund D Unhedged Dividend 1 Month para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2025 | 12.040,000 | 12.040,000 | 12.182,000 | 12.040,000 | -1,17% |
| 21.05.2025 | 12.182,000 | 12.182,000 | 12.216,000 | 12.182,000 | -0,28% |
| 20.05.2025 | 12.216,000 | 12.216,000 | 12.305,000 | 12.216,000 | -0,72% |
| 19.05.2025 | 12.305,000 | 12.305,000 | 12.305,000 | 12.305,000 | 0,12% |
| 16.05.2025 | 12.290,000 | 12.290,000 | 12.336,000 | 12.290,000 | -0,37% |
| 15.05.2025 | 12.336,000 | 12.336,000 | 12.336,000 | 12.336,000 | -1,25% |
| 14.05.2025 | 12.492,000 | 12.492,000 | 12.530,000 | 12.492,000 | -0,30% |
| 13.05.2025 | 12.530,000 | 12.530,000 | 12.530,000 | 12.279,000 | 2,04% |
| 12.05.2025 | 12.279,000 | 12.279,000 | 12.279,000 | 12.279,000 | 0,15% |
| 09.05.2025 | 12.261,000 | 12.261,000 | 12.261,000 | 12.261,000 | 0,81% |
| 08.05.2025 | 12.162,000 | 12.162,000 | 12.162,000 | 12.100,000 | 0,51% |
| 07.05.2025 | 12.100,000 | 12.100,000 | 12.100,000 | 12.100,000 | -2,01% |
| 02.05.2025 | 12.348,000 | 12.348,000 | 12.348,000 | 12.348,000 | 1,61% |
| 01.05.2025 | 12.152,000 | 12.152,000 | 12.152,000 | 12.123,000 | 0,24% |
| 30.04.2025 | 12.123,000 | 12.123,000 | 12.123,000 | 12.123,000 | -0,79% |
| 28.04.2025 | 12.219,000 | 12.219,000 | 12.219,000 | 12.219,000 | 1,35% |
| 25.04.2025 | 12.056,000 | 12.056,000 | 12.056,000 | 12.056,000 | 0,40% |
| 24.04.2025 | 12.008,000 | 12.008,000 | 12.008,000 | 11.817,000 | 1,62% |
| 23.04.2025 | 11.817,000 | 11.817,000 | 11.817,000 | 11.800,000 | 0,14% |
| Alta: 12.530,000 | Baixa: 11.800,000 | Diferença: 730,000 | Média: 12.206,105 | Var%: 2,034 |
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