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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 796,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nossos dados do NN Euro Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,280	102,980	2,700
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	17,896
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,936
Índice Preço/Vendas	2,007	2,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,118
Retorno com dividendos	5,295	3,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,771

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,110	44,448
Corporativo	29,406	34,672
Securitizado	19,050	8,771
Derivativo	0,702	13,273
Não alocado	-1,208	11,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,48	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,42	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,28	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,21	85,22	+0,55%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,75	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,74	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	82,130	+0,71%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,69	91,230	+0,92%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,56	96,32	+0,15%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,54	95,780	+0,22%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		324,82M	4,80	-2,08	1,21
	NN First Class Obligatie Fonds P		44,61M	2,76	-1,08	0,38

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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