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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 794,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nossos dados do NN Euro Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,810	6,210	4,400
Título	97,340	100,120	2,780
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	17,590
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,855
Índice Preço/Vendas	2,007	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,025
Retorno com dividendos	5,295	3,870
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,141

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,779	43,592
Corporativo	28,946	35,116
Securitizado	24,530	8,744
Não alocado	0,738	11,158
Derivativo	0,154	13,675

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,61	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	12,17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	7,40	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,18	85,76	-0,02%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,74	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,51	78,070	0,00%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,67	87,420	+0,02%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,56	97,30	0,00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,54	96,980	0,00%
European Investment Bank 3.625 14-Mar-2042	XS0752034206	1,37	104,600	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		303,93M	-1,35	-0,78	0,08
	NN First Class Obligatie Fonds P		42,23M	-0,81	0,29	0,02

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US 30	41.389,5	+275,5	+0,67%
S&P 500 VIX	22,68	-0,87	-3,69%
Bitcoin Futuro	100.067,5	+2.790,0	+2,87%
Índice Dólar	99,967	+0,532	+0,54%

Petróleo Brent	61,38	+0,26	+0,43%
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Açúcar NY nº11	17,06	-0,08	-0,47%

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GBP/BRL	7,6267	-0,0071	-0,09%
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