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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 798,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nossos dados do NN Euro Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,810	6,210	4,400
Título	97,340	100,120	2,780
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,856
Índice Preço/Vendas	2,007	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,988
Retorno com dividendos	5,295	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,779	44,944
Corporativo	28,946	35,312
Securitizado	24,530	9,230
Não alocado	0,738	10,635
Derivativo	0,154	16,214

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,61	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	12,17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	7,40	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,18	85,14	-0,30%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,74	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,51	77,960	+0,33%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,67	85,600	-1,41%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,56	97,25	-0,02%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,54	96,910	-0,09%
European Investment Bank 3.625 14-Mar-2042	XS0752034206	1,37	103,660	-0,36%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		296,59M	-5,13	-0,89	0,16
	NN First Class Obligatie Fonds P		40,78M	-3,53	1,67	0,15

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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NZD/USD BMF	596,10	+1,20	+0,20%
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T. Rowe Price Eme.	38,64	+0,01	+0,03%