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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 789,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nossos dados do NN Euro Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	8,310	7,930
Título	99,980	106,680	6,700
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,832
Índice Preço/Vendas	2,007	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	113,658
Retorno com dividendos	5,295	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,903

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,121	45,655
Corporativo	19,147	33,371
Securitizado	17,510	8,676
Não alocado	0,383	11,138
Derivativo	0,205	12,961

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9,69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,79	90,800	+1,12%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6,74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2,97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,51	51,130	+1,35%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
França a 20 anos	FR0000187635	2,22	3,427	-0,03%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2,09	83,690	0,00%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		327,73M	-0,56	-2,20	1,78
	NN First Class Obligatie Fonds P		49,32M	-0,32	-2,44	0,84

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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