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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (nl) P (0P00000BA3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 793,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3). Nossos dados do NN Euro Obligatie Fonds - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,040	10,460	5,420
Título	100,530	102,950	2,420
Conversíveis	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,188	17,422
Índice Preço/Valor Contábil	1,678	1,967
Índice Preço/Vendas	2,007	2,298
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	120,407
Retorno com dividendos	5,295	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,358	44,863
Corporativo	28,629	34,165
Securitizado	18,841	8,667
Não alocado	5,026	13,041
Derivativo	0,701	12,529

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 140

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19,17	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	10,20	-	-
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	7,18	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	4,20	84,18	-0,23%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2,72	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,69	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,55	83,050	-0,30%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	91,550	-0,50%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	95,98	+0,05%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1,52	95,360	-0,08%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	NN Global Obligatie Fonds P		325,11M	5,01	-2,23	1,37
	NN First Class Obligatie Fonds P		45,15M	3,71	-0,90	0,47

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US 30	44.532,6	+376,5	+0,85%
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Bitcoin Futuro	103.092,5	-1.232,5	-1,18%
Índice Dólar	107,930	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	77,82	-1,18	-1,49%
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