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Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - I Cap Eur (0P0001421H)

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Dados históricos de NN (L) Absolute Return Bond I Cap EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

5.929,420 +2,730 +0,05%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0809671281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001421H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Absolute Return Bond I Cap EUR (0P0001421H). Nossos dados do NN (L) Absolute Return Bond I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,800	123,800	0,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,301	49,487
Derivativo	0,063	86,333
Governo	31,502	64,360
Não alocado	-25,038	40,299

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	16,23	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	10,01	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,84	-	-
Amgen Inc. 3%	-	1,92	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.182%	-	1,80	-	-
AbbVie Inc. 2.95%	-	1,73	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2218405772	1,72	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	1,61	-	-
PNC Financial Services Group Inc. 2.6%	-	1,58	-	-
Conagra Brands Inc 1.375%	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,72B	4,35	7,67	2,16
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,72B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,72B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,72B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,72B	3,90	6,77	1,35

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Ibovespa Futuros	133.690	-865	-0,64%
US 500	6.338,6	-24,3	-0,38%
US 30	44.116,1	-345,2	-0,78%
S&P 500 VIX	16,75	+1,27	+8,20%
Bitcoin Futuro	117.227,5	-577,5	-0,49%
Índice Dólar	99,862	+0,276	+0,28%

Petróleo Brent	71,80	-0,67	-0,92%
Petróleo WTI	69,40	-0,60	-0,86%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	970,25	-5,50	-0,56%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.344,22	-8,58	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,5986	+0,0295	+0,53%
EUR/BRL	6,3898	+0,0325	+0,51%
EUR/Dólar	1,1411	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	150,82	+1,34	+0,90%
GBP/Dólar	1,3204	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,3943	+0,0236	+0,32%
CAD/BRL	4,0402	+0,0116	+0,29%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
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TVS	19.450,0	0,0	0,00%
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JLGC	1,00	0,00	0,00%