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Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - I Cap Eur (0P0001421H)

Luxemburgo

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5.929,420 +2,730 +0,05%

12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0809671281

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001421H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN (L) Absolute Return Bond I Cap EUR (0P0001421H). Nossos dados do NN (L) Absolute Return Bond I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	122,720	129,440	6,720
Conversíveis	1,120	1,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,129	49,026
Derivativo	-1,114	84,150
Governo	31,593	62,059
Não alocado	-22,730	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	16,13	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	9,92	-	-
Long Gilt Future June 25	-	2,87	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,11	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,05	-	-
Amgen Inc. 3%	-	1,90	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,86	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.182%	-	1,79	-	-
AbbVie Inc. 2.95%	-	1,71	-	-
Merck KGaA 1.625%	XS2218405772	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,64B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,64B	0,29	2,68	0,76
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,64B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,64B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,64B	0,23	2,62	0,75

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Ibovespa	136.550	-477	-0,35%
Ibovespa Futuros	137.330	-630	-0,46%
US 500	5.910,9	-0,8	-0,01%
US 30	42.108,2	-161,9	-0,38%
S&P 500 VIX	18,87	+0,30	+1,62%
Bitcoin Futuro	104.960,0	-777,5	-0,74%
Índice Dólar	98,785	-0,474	-0,48%

Petróleo Brent	64,80	+2,02	+3,22%
Petróleo WTI	62,65	+1,86	+3,06%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.033,13	-7,88	-0,76%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.397,70	+82,30	+2,48%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6985	-0,0239	-0,42%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
Dólar/JPY	142,97	-1,09	-0,76%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0059	+0,44%
GBP/BRL	7,7053	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,1538	-0,0111	-0,27%

Petrobras PN	31,18	+0,28	+0,91%
Vale ON	52,48	+0,38	+0,73%
Casas Bahia ON	4,04	+0,06	+1,51%
Magazine Luiza ON	9,55	+0,33	+3,58%
IRB Brasil ON	48,32	-0,84	-1,71%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,70	-0,65	-1,53%

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NN (L) Absolute R.	5.929,420	+2,730	+0,05%
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Tundra Vietnam C .	16,160	+0,180	+1,13%
INDEGRAT SICAV SA	0,000	0,000	0,00%
Okasan Japanese Y.	10.493,590	-1,410	-0,01%
EdR Fund Global s.	126,890	+0,140	+0,11%
RBC Funds (Lux) B.	135,094	+0,260	+0,19%
Alior SFIO Subfun.	69,480	+0,440	+0,64%