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Goldman Sachs Euro Credit - Z Cap Eur (0P0000T1BX)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026334

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Credit - Z Cap EUR (0P0000T1BX). Nossos dados do NN L Euro Credit - Z Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,340	25,420	7,080
Título	77,230	113,090	35,860
Conversíveis	4,430	4,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	15,235
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,616
Índice Preço/Vendas	3,010	6,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	76,786
Retorno com dividendos	1,399	3,271
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	14,997

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,207	78,740
Não alocado	18,156	10,477
Governo	11,007	9,343
Derivativo	-26,798	11,440

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	11,97	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,82	-	-
Raiffeisen Bank International AG 3.5%	XS3004031822	1,26	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,15	-	-
AT&T Inc 3.15%	XS3037678607	1,15	-	-
BNP Paribas SA 3.583%	FR001400WLJ1	0,94	-	-
Electricite de France SA 4.125%	FR001400QR62	0,82	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,81	-	-
Italgas SpA 2.875%	XS3009463996	0,78	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,71B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,71B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,71B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,71B	5,13	6,47	1,44
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,71B	5,69	7,38	2,26

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US 30	43.982,0	+6,1	+0,01%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.242,5	+12,5	+0,01%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,11	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,40	+3,70	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,20	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3113	+0,0011	+0,02%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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