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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,340	131,710	4,370
Conversíveis	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,742
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,856
Índice Preço/Vendas	3,010	2,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	116,988
Retorno com dividendos	1,399	3,856
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,167	44,944
Corporativo	23,890	35,312
Securitizado	23,465	9,230
Não alocado	-30,139	10,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 486

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,47	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,80	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	8,36	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	7,15	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,62	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,50	97,61	-0,06%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,20	100,770	-0,15%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,19	77,960	+0,33%
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	2,02	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,58	100,29	-0,05%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,72B	5,69	7,38	2,26
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,72B	5,20	6,53	1,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,72B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,72B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,72B	5,13	6,47	1,44

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,01	-0,22	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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TLGNc	6,000	0,000	0,00%
Pareturn Gladwyne.	215,304	-1,050	-0,49%
Mirae Asset Tax S.	47,556	-0,486	-1,01%
Diversified Growt.	127,890	+0,088	+0,07%
Allianz Fondsvors.	52,830	-0,040	-0,08%