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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 597,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,280	129,400	15,120
Conversíveis	0,640	0,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,846
Índice Preço/Vendas	3,010	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	118,243
Retorno com dividendos	1,399	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,033	46,220
Corporativo	23,525	34,989
Securitizado	22,933	9,025
Não alocado	-17,127	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 487

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,14	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,66	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,48	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,90	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,58	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,47	97,65	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,18	100,890	-0,01%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,18	76,800	-0,12%
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	1,99	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,56	100,41	-0,02%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,63B	4,35	7,67	2,16
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	4,97B	3,96	6,82	1,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	4,97B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	4,97B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	4,97B	3,90	6,77	1,35

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-2.092,5	-1,75%
Índice Dólar	98,192	-0,254	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,33	-0,21	-0,31%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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SAMSUNG KODEX 25-.	103.075	+10	+0,01%
Threadneedle Stra.	0,96	-0,00	-0,06%
Timefolio TIMEFOL.	11.490	+5	+0,04%
Latin 8 E1	2,927	-0,020	-0,53%