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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 614,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	132,070	153,100	21,030
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,329
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,960
Índice Preço/Vendas	3,010	2,286
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	120,338
Retorno com dividendos	1,399	4,108
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,814

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,896	45,349
Corporativo	26,857	34,941
Não alocado	-32,754	12,280
Securitizado	16,318	8,870

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 559

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14,27	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9,71	-	-
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3,60	85,10	-0,57%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,41	96,52	0,00%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,34	86,000	-0,31%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,34	94,440	-0,39%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,33	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,30	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,29	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,11	100,460	-0,01%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	7,02	-1,42	1,70

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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