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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	143,200	162,490	19,290
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,581
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,850
Índice Preço/Vendas	3,010	2,211
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	117,665
Retorno com dividendos	1,399	3,880
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	12,106

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,639	43,574
Corporativo	28,488	34,081
Securitizado	20,868	8,768
Não alocado	-44,954	10,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 540

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	9,02	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,56	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,02	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	3,91	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,55	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,43	97,47	-0,03%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,25	77,990	-0,10%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,14	101,030	-0,27%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,55	112,75	-0,66%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,53	100,50	-0,06%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,58B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,58B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,58B	0,23	2,62	0,75
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,58B	0,54	3,50	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,58B	0,29	2,68	0,76

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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NN L Euro Fixed I.	558,400	-0,970	-0,17%
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Templeton Global .	9,030	0,000	0,00%
CSHG TOULON FUNDO.	5,815	-0,030	-0,48%
New Millennium Au.	87,090	+0,140	+0,16%
Caminos Bolsa PP	7,721	+0,030	+0,40%
GAM Multistock - .	1.130,120	-5,780	-0,51%
Wells Fargo Lux W.	149,250	+0,400	+0,27%