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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 608,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	127,500	189,620	62,120
Conversíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,404
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,992
Índice Preço/Vendas	3,010	2,264
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	118,308
Retorno com dividendos	1,399	4,206
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,558

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,155	46,368
Não alocado	-28,120	11,745
Corporativo	19,010	33,973
Securitizado	17,338	8,821

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 537

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	12,05	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,94	89,900	+0,69%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	86,140	0,00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,61	96,13	+0,03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,61	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,54	85,350	+0,66%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,54	94,150	+0,50%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,54	51,130	+0,87%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,42	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,35	88,710	+0,21%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,69B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,69B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,69B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,69B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,69B	5,19	-3,56	0,76

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Ibovespa Futuros	128.678	-174	-0,14%
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US 30	43.660,8	-90,1	-0,21%
S&P 500 VIX	14,31	+0,29	+2,07%
Bitcoin Futuro	88.025,0	-470,0	-0,53%
Índice Dólar	106,737	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	72,28	-0,15	-0,21%
Petróleo WTI	68,45	-0,25	-0,36%
Café Contrato C	279,35	+8,15	+3,01%
Soja Chicago	988,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
Ouro	2.573,90	+1,00	+0,04%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,46	+2,17%

Dólar/BRL	5,7895	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1050	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,0541	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	156,48	+0,22	+0,14%
GBP/Dólar	1,2672	+0,0007	+0,05%
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CAD/BRL	4,1188	-0,0016	-0,04%

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