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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 608,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	141,830	167,720	25,890
Conversíveis	0,950	0,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,417
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,870
Índice Preço/Vendas	3,010	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	119,071
Retorno com dividendos	1,399	3,848
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	11,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,311	42,962
Não alocado	-42,870	10,862
Corporativo	28,347	35,004
Securitizado	19,257	8,756

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 546

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,42	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	8,98	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,50	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,88	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	3,84	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,42	97,34	-0,09%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,32	87,550	+0,17%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,26	79,010	+0,14%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,12	101,180	+0,16%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,54	114,07	+0,26%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,49B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,49B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,49B	1,31	0,95	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,49B	1,54	1,80	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,49B	1,35	0,99	1,16

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Harel Global Bond.	818,630	-0,710	-0,09%
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