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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 613,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	121,210	139,970	18,760
Conversíveis	0,940	0,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,951
Índice Preço/Vendas	3,010	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	120,462
Retorno com dividendos	1,399	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,002	44,592
Corporativo	28,380	34,580
Não alocado	-22,172	11,445
Securitizado	19,834	8,642
Derivativo	0,010	13,187

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 550

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,76	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	6,36	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,36	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	4,00	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,44	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,44	96,65	+0,19%
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,36	93,620	+1,01%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,29	85,150	+2,20%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,13	100,500	+0,17%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,62	115,40	+0,82%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,61B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,61B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,61B	5,25	-2,89	1,15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,61B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,61B	5,34	-2,84	1,14

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Ibovespa Futuros	126.227	-438	-0,35%
US 500	5.982,4	-12,3	-0,20%
US 30	44.339,7	-82,6	-0,19%
S&P 500 VIX	18,62	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	100.235,0	-2.360,0	-2,30%
Índice Dólar	108,750	-0,127	-0,12%

Petróleo Brent	75,15	-0,81	-1,07%
Petróleo WTI	71,90	-1,26	-1,72%
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Dólar/BRL	5,8066	-0,0344	-0,51%
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EUR/Dólar	1,0295	-0,0050	-0,48%
Dólar/JPY	155,26	+0,51	+0,33%
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