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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 599,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000T1BD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Nossos dados do NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	138,810	155,590	16,780
Conversíveis	0,700	0,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,307	18,929
Índice Preço/Valor Contábil	4,064	1,846
Índice Preço/Vendas	3,010	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,295	118,482
Retorno com dividendos	1,399	3,874
Crescimento de lucros em 5 anos	13,722	10,985

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,820	47,233
Corporativo	23,649	34,703
Securitizado	23,614	8,983
Não alocado	-41,786	11,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 497

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	9,78	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	9,59	-	-
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	8,69	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,41	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	3,42	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,46	97,51	-0,02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,17	100,990	-0,04%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,11	77,840	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128838440	2,00	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	1,56	100,51	+0,05%

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	1,41	2,97	0,93
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	1,80	3,84	1,74
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,73B	1,48	3,02	0,94

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S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.230,0	-195,0	-0,18%
Índice Dólar	96,967	+0,205	+0,21%

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EUR/Dólar	1,1694	-0,0004	-0,03%
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AP Invest Ejendom.	154,458	-0,392	-0,25%
Bellevue Funds (L.	174,740	-0,330	-0,19%